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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,16 % |
3.536
-1.381
| -28 % | -566.196 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,16 % |
13.878
+383
| +3 % | +55.746 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,16 % |
6.598
-990
| -13 % | -278.202 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,15 % |
33.604
-295
| -0,9 % | -15.416 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
80
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,14 % |
13.630
+257
| +2 % | +30.081 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
58.763
+153
| +0,3 % | +4.283 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
82
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,13 % |
29.454
-147
| -0,5 % | -7.818 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
83
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
8.432
+96
| +1 % | +17.606 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
84
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
6.968
+23
| +0,3 % | +4.862 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,12 % |
14.575
-5.920
| -29 % | -595.178 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,11 % |
4.810
+3
| +0,1 % | +832 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,11 % |
29.571
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
89
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,11 % |
12.070
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
90
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
7.579
-75
| -1 % | -13.007 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
91
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
4.686
+83
| +2 % | +20.912 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
92
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
36,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
16.257
-1.206
| -7 % | -83.714 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
26.905
+12.509
| +87 % | +601.725 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
15.908
-88
| -0,6 % | -6.822 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
3.121
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
14.400
+42
| +0,3 % | +3.534 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
97
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
36.357
+4.000
| +12 % | +132.549 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
98
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
4.832
-300
| -6 % | -64.544 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
99
Costco
COST
442 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
1.279
-4
| -0,3 % | -3.985 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
100
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
3.076
+17
| +0,6 % | +6.305 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .