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Wealth Architects

Wealth Architects Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 12,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,38 %
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+9,11 Mio. $
Kapitalfluss %
3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,08 %
Position
127
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
63
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+4,73 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+998.801 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+873.554 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+762.508 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+688.908 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+420.123 $
2
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+408.000 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+351.934 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+310.000 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+291.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,89 %
2 Kommunikationsdienste 6,6 %
3 Technologie 4,28 %
4 Gesundheitswesen 3,05 %
5 Finanzwesen 2,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
48,6 Mio. $ 18,08 %
199.517
+2.849
+1 % +687.468 $
2014 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
28,5 Mio. $ 10,6 %
406.278
+4.973
+1 % +344.353 $
2014 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
25,8 Mio. $ 9,61 %
624.939
+4.060
+0,7 % +165.510 $
2014 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,58 %
165.589
+6.237
+4 % +762.508 $
2014 Q4
10 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
14,4 Mio. $ 5,36 %
95.440
+555
+0,6 % +82.521 $
2014 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,49 %
208.618
-750
-0,4 % -42.737 $
2014 Q4
10 Quartale
IGF-Symbol
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,34 %
265.451
+108.253
+69 % +4,73 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
9,44 Mio. $ 3,52 %
85.073
-2.039
-2 % -224.253 $
2014 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
9,1 Mio. $ 3,39 %
134.812
+14.934
+12 % +998.801 $
2014 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,11 %
23.461
+2.053
+10 % +491.982 $
2014 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,73 %
292.596
-650
-0,2 % -10.092 $
2014 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
97,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,33 %
20.534
-144
-0,7 % -24.081 $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,31 %
97.400
-4.384
-4 % -162.078 $
2014 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,3 %
20.663
+5.252
+34 % +873.554 $
2014 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,25 %
69.200
+14.440
+26 % +688.908 $
2014 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,13 %
43.542
-6.080
-12 % -420.123 $
2014 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,95 %
42.132
-5.831
-12 % -351.934 $
2015 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,9 %
17.844
-2.173
-11 % -291.213 $
2014 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,72 %
39.314
-11
-0 % -543 $
2014 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,6 %
20.210
+2.603
+15 % +207.903 $
2014 Q4
10 Quartale
VAR
21
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
1,57 Mio. $ 0,58 %
15.228
– –
2014 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,58 %
16.183
– –
2014 Q4
10 Quartale
WDAY-Symbol
23
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,53 %
14.763
+3
+0 % +280 $
2015 Q3
7 Quartale
VMW
24
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
1,25 Mio. $ 0,47 %
14.320
-44
-0,3 % -4.057 $
2015 Q3
7 Quartale
NKE-Symbol
25
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,46 %
21.118
-2.043
-9 % -110.207 $
2014 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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KLCM Advisors
KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ursa Fund Management
Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM Investment Advisers
CCM Investment Advisers Columbia, South Carolina 1,29 Mrd. $ AUM 60,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FourThought Financial Partners
FourThought Financial Partners Venice, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Wealth Architects 127 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Wealth Architects investierte 9,11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Water Works: 3.905 Aktien im Wert von 304.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 420.123 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2017 war American Water Works: 3.905 Aktien im Wert von 304.000 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in iShares Global Infrastructure ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2017 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 420.123 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in Brookfield Infrastructure Partners im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Wealth Architects eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .