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Wealth Architects

Wealth Architects Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 12,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,38 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-605.459 $
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,53 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+412.157 $
2
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+249.844 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+236.840 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+216.975 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+209.529 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+349.000 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+281.011 $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+267.000 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+236.821 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+221.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,52 %
2 Technologie 5,3 %
3 Gesundheitswesen 3,41 %
4 Kommunikationsdienste 3,17 %
5 Industrie 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
40,9 Mio. $ 18,95 %
188.151
-1.292
-0,7 % -281.011 $
2014 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
25,8 Mio. $ 11,94 %
415.674
+642
+0,2 % +39.211 $
2014 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
21,7 Mio. $ 10,06 %
580.824
+3.011
+0,5 % +110.716 $
2014 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
18 Mio. $ 8,35 %
163.043
-17
-0 % -1.864 $
2014 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,83 %
199.236
+49
+0 % +2.483 $
2014 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
8,8 Mio. $ 4,07 %
88.725
-2.232
-2 % -221.056 $
2014 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,38 %
119.868
+4
+0 % +241 $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,15 %
21.481
-60
-0,3 % -12.969 $
2014 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,95 %
292.662
+480
+0,2 % +6.772 $
2014 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
4 Mio. $ 1,85 %
64.130
-1.260
-2 % -77.305 $
2014 Q4
7 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,76 %
29.706
+1.222
+4 % +151.698 $
2014 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
96 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,41 %
20.678
-610
-3 % -91.075 $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,4 %
107.004
+15.572
+17 % +412.157 $
2014 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,15 %
45.187
-1.980
-4 % -106.852 $
2015 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,07 %
18.978
-1.338
-7 % -161.842 $
2014 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,03 %
15.479
+38
+0,2 % +5.558 $
2014 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,92 %
47.360
+80
+0,2 % +3.062 $
2014 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,83 %
20.646
– –
2014 Q4
7 Quartale
VAR
19
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
1,68 Mio. $ 0,78 %
19.293
-2.236
-10 % -182.294 $
2014 Q4
7 Quartale
NKE-Symbol
20
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,7 %
28.835
-4.195
-13 % -236.821 $
2014 Q4
7 Quartale
WDAY-Symbol
21
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,63 %
14.804
-628
-4 % -52.343 $
2015 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
325 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,55 %
31.325
+1.001
+3 % +35.447 $
2014 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
8.688
+2
+0 % +255 $
2014 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
21.456
+1
+0 % +49 $
2014 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
231 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
7.010
-15
-0,2 % -2.276 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Trust
American Trust Lexington, Kentucky 1,3 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diameter Capital Partners
Diameter Capital Partners New York 1,24 Mrd. $ AUM 137,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Wealth Architects 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Architects für Q3 2016 weist 8 neu, 33 erhöht, 44 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Comerica: 5.512 Aktien im Wert von 260.000 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 349.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Architects im Q3 2016 war Comerica: 5.512 Aktien im Wert von 260.000 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in Apple in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 412.157 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q3 2016 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 281.011 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in KLA im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 349.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q3 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Wealth Architects eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .