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Wealth Architects

Wealth Architects Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,4 %
Position
119
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,42 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,24 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,11 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+923.578 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+760.365 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+891.299 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+508.026 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+474.504 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+441.000 $
5
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+291.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,54 %
2 Technologie 4,99 %
3 Gesundheitswesen 3,54 %
4 Industrie 3,18 %
5 Kommunikationsdienste 2,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
39,9 Mio. $ 19,31 %
189.443
+6.809
+4 % +1,42 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
24,1 Mio. $ 11,68 %
415.032
+19.488
+5 % +1,11 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,4 Mio. $ 9,89 %
577.813
+34.425
+6 % +1,24 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,32 %
163.060
+7.332
+5 % +760.365 $
2014 Q4
6 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,66 %
199.187
+8.200
+4 % +411.881 $
2014 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
8,72 Mio. $ 4,22 %
90.957
-721
-0,8 % -68.416 $
2014 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,37 %
119.864
+5
+0 % +290 $
2014 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,19 %
21.541
+232
+1 % +48.137 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,92 %
292.182
-2.590
-0,9 % -35.450 $
2014 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,85 %
65.390
– –
2014 Q4
6 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,58 %
28.484
-4.118
-13 % -474.504 $
2014 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
89,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,51 %
21.288
– –
2014 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,19 %
47.167
+44
+0,1 % +2.353 $
2015 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,14 %
20.316
+1.024
+5 % +116.296 $
2014 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,08 %
15.441
+8
+0,1 % +1.144 $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,06 %
91.432
-35.864
-28 % -891.299 $
2014 Q4
6 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,88 %
33.030
+16.212
+96 % +923.578 $
2014 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,85 %
20.646
– –
2014 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,82 %
47.280
-15.020
-24 % -508.026 $
2014 Q4
6 Quartale
VAR
20
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
1,55 Mio. $ 0,75 %
21.529
-881
-4 % -63.883 $
2014 Q4
6 Quartale
WDAY-Symbol
21
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,56 %
15.432
– –
2015 Q3
3 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
8.686
-1
-0 % -122 $
2014 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
21.455
-333
-2 % -16.361 $
2014 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,51 %
11.178
-1.332
-11 % -117.776 $
2014 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
244 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
7.025
+14
+0,2 % +2.004 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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KLCM Advisors
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Navellier & Associates Reno, Nevada 1,26 Mrd. $ AUM 95,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilkinson Global Asset Management
Wilkinson Global Asset Management New York 1,26 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monaco Asset Management
Monaco Asset Management Monaco 1,26 Mrd. $ AUM 60,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Wealth Architects 119 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2016 weist 6 neu, 36 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 4.698 Aktien im Wert von 212.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 891.299 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2016 war Baxter International: 4.698 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 891.299 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in Tesla im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 441.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Wealth Architects eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .