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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
24.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+24.8%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+263.38%
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$613만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.4%
보유액
119
신규
6
증가
36
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$142만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$124만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$111만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$89.1만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$50.8만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$47.5만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$29.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.54% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 헬스케어 | 3.54% |
| 4 | 산업재 | 3.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8664억
| US$3988만 | 19.31% |
189,443
+6,809
| +4% | +US$142만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061억
| US$2412만 | 11.68% |
415,032
+19,488
| +5% | +US$111만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$2043만 | 9.89% |
577,813
+34,425
| +6% | +US$124만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$1717만 | 8.32% |
163,060
+7,332
| +5% | +US$76만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$961만 | 4.66% |
199,187
+8,200
| +4% | +US$41.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$531억
| US$872만 | 4.22% |
90,957
-721
| -0.8% | -US$6.84만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$824억
| US$696만 | 3.37% |
119,864
+5
| +0% | +US$290 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7928억
| US$451만 | 2.19% |
21,541
+232
| +1% | +US$4.81만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$396만 | 1.92% |
292,182
-2,590
| -0.9% | -US$3.54만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$382만 | 1.85% |
65,390
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$326만 | 1.58% |
28,484
-4,118
| -13% | -US$47.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$974억
| US$312만 | 1.51% |
21,288
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$245만 | 1.19% |
47,167
+44
| +0.1% | +US$2.35천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$792억
| US$235만 | 1.14% |
20,316
+1,024
| +5% | +US$11.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$224만 | 1.08% |
15,441
+8
| +0.1% | +US$1.14천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$218만 | 1.06% |
91,432
-35,864
| -28% | -US$89.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Nike
NKE
US$579억
| US$182만 | 0.88% |
33,030
+16,212
| +96% | +US$92.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952억
| US$175만 | 0.85% |
20,646
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$169만 | 0.82% |
47,280
-15,020
| -24% | -US$50.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
VAR
20
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$155만 | 0.75% |
21,529
-881
| -4% | -US$6.39만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Workday
WDAY
US$455억
| US$115만 | 0.56% |
15,432
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$200억
| US$108만 | 0.52% |
8,686
-1
| -0% | -US$122 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$106만 | 0.51% |
21,455
-333
| -2% | -US$1.64만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6700억
| US$105만 | 0.51% |
11,178
-1,332
| -11% | -US$11.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2301억
| US$102만 | 0.49% |
7,025
+14
| +0.2% | +US$2천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$2.06억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 36개 증가, 44개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International 주식으로, 4,698주를 보유했으며 가치는 US$21.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$89.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Wealth Architects의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Baxter International 주식으로, US$21.2만 상당의 4,698주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2016년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Wealth Architects의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$89.1만예요.
- Wealth Architects 측은 2016년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 67% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Wealth Architects의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.