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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8649만 | 6.83% |
115,487
-210
| -0.2% | -US$15.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$7723만 | 6.1% |
178,222
-85,020
| -32% | -US$2581만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$7722만 | 6.1% |
3,248,687
+133,293
| +4% | +US$321만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7495만 | 5.92% |
505,346
-661
| -0.1% | -US$9.07만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6079만 | 4.8% |
256,927
+5,673
| +2% | +US$130만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.36억
| US$4970만 | 3.93% |
656,485
+3,773
| +0.6% | +US$28.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4791만 | 3.78% |
672,455
-163,189
| -20% | -US$1137만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4432만 | 3.5% |
153,166
-948
| -0.6% | -US$27.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3820만 | 3.02% |
707,134
-18,793
| -3% | -US$103만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3736만 | 2.95% |
679,197
-21,098
| -3% | -US$111만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3143만 | 2.48% |
144,223
-2,101
| -1% | -US$43.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3139만 | 2.48% |
129,165
-2,557
| -2% | -US$59.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2753만 | 2.17% |
220,640
-2,967
| -1% | -US$35.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2716만 | 2.14% |
686,834
-9,928
| -1% | -US$38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2666만 | 2.11% |
169,856
+472
| +0.3% | +US$7.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2166만 | 1.71% |
62,994
-1,416
| -2% | -US$47.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2154만 | 1.7% |
222,992
-3,111
| -1% | -US$29.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2060만 | 1.63% |
27,583
+296
| +1% | +US$21.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2004만 | 1.58% |
194,456
-3,897
| -2% | -US$41.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1787만 | 1.41% |
58,944
-1,650
| -3% | -US$47.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1674만 | 1.32% |
490,409
+321,034
| +190% | +US$1087만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$1552만 | 1.23% |
277,437
-5,704
| -2% | -US$29.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$1487만 | 1.17% |
108,795
-1,308
| -1% | -US$16.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1407만 | 1.11% |
171,066
-4,010
| -2% | -US$33.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1358만 | 1.07% |
132,123
+1,065
| +0.8% | +US$10.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects는 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$2581만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Architects로, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects는 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47%를 차지해요.
- Wealth Architects는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.