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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$118만 | 0.09% |
14,124
-62
| -0.4% | -US$5.07천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
102
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$115만 | 0.09% |
2,404
-18
| -0.7% | -US$7.3천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
103
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$114만 | 0.09% |
28,090
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$114만 | 0.09% |
9,733
+32
| +0.3% | +US$3.65천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
105
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$3.68억
| US$112만 | 0.09% |
22,203
+478
| +2% | +US$2.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$112만 | 0.09% |
12,272
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$112만 | 0.09% |
8,980
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$110만 | 0.09% |
12,816
+190
| +2% | +US$1.59만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
109
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$103만 | 0.08% |
6,567
-235
| -3% | -US$3.59만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
110
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.6억
| US$102만 | 0.08% |
8,406
+4
| +0% | +US$454 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
111
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$100만 | 0.08% |
12,249
+2
| +0% | +US$148 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
112
Visa
V
US$7658억
| US$99.3만 | 0.08% |
2,895
-114
| -4% | -US$3.66만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
113
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$98.5만 | 0.08% |
3,870
-3,756
| -49% | -US$69.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
114
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29억
| US$98.5만 | 0.08% |
12,724
-910
| -7% | -US$6.87만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
115
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$97만 | 0.08% |
30,328
+65
| +0.2% | +US$2.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
Chevron
CVX
US$4575억
| US$94.1만 | 0.07% |
5,674
-70
| -1% | -US$1.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
117
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$91.7만 | 0.07% |
10,003
+87
| +0.9% | +US$7.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$91.2만 | 0.07% |
948
+3
| +0.3% | +US$3.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Corning
GLW
US$1065억
| US$90만 | 0.07% |
3,525
-267
| -7% | -US$4.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$85.5만 | 0.07% |
2,869
-102
| -3% | -US$2.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
121
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$83.7만 | 0.07% |
20,282
+1,438
| +8% | +US$5.92만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
122
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$81.5만 | 0.06% |
3,015
+17
| +0.6% | +US$4.88천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$80.9만 | 0.06% |
3,284
-1
| -0% | -US$229 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
124
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$80.4만 | 0.06% |
9,703
-7
| -0.1% | -US$558 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$75.3만 | 0.06% |
10,542
+6,070
| +136% | +US$53.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.