에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
24.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.95%
1년 예상 수익률
+24.8%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+263.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$367만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$3135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.37%
보유액
271
신규
23
증가
108
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$704만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$502만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$431만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$283만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$376만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$357만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$127만 |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$100만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$88.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.64% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.84% |
| 5 | 산업재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$20.9만 | 0.02% |
+2,427
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
252
Atlassian
TEAM
US$370억
| US$20.9만 | 0.02% |
+1,167
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
SPDR Gold Trust
GLD
US$1347억
| US$20.6만 | 0.02% |
541
-164
| -23% | -US$6.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
254
American Tower
AMT
US$882억
| US$20.3만 | 0.02% |
+1,239
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
255
Capital One
COF
US$1180억
| US$20.2만 | 0.02% |
1,047
+48
| +5% | +US$1.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
256
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$20.1만 | 0.02% |
1,995
-12,580
| -86% | -US$127만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
257
Trinity Capital Inc
TRIN
US$17.8억
| US$19.2만 | 0.02% |
+10,917
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.5억
| US$18.7만 | 0.01% |
20,615
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
259
Pacific Biosciences
PACB
US$6.93억
| US$11.5만 | 0.01% |
48,725
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
260
Acco Brands
ACCO
US$4.88억
| US$9.29만 | 0.01% |
22,128
-7,460
| -25% | -US$3.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
261
FinVolution Group
FINV
US$6.8억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
19,146
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
262
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| – | – |
-2,072
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
263
Arrowhead Research
ARWR
US$68.3억
| – | – |
-12,249
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
264
Comcast
CMCSA
US$887억
| – | – |
-8,533
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
265
Dell
DELL
US$2096억
| – | – |
-808
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
266
GSK
GSK
US$1030억
| – | – |
-3,900
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
267
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.2억
| – | – |
-1,389
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
268
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| – | – |
-813
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
269
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| – | – |
-1,448
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
270
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43.9억
| – | – |
-31,398
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
|
SBDS
271
상장폐지됨
Solo Brands Inc
SBDS
| – | – |
-18,602
| 청산됨 | -US$6.44만 | – |
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 108개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keysight 주식으로, 5,499주를 보유했으며 가치는 US$200만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$376만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Keysight 주식으로, US$200만 상당의 5,499주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 3분기에 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 3분기에 Arrowhead Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 45% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.