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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
24.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.95%
1년 예상 수익률
+24.8%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+263.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$367만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$3135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.37%
보유액
271
신규
23
증가
108
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$704만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$502만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$431만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$283만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$376만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$357만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$127만 |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$100만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$88.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.64% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.84% |
| 5 | 산업재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$24.4만 | 0.02% |
+2,288
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.76억
| US$24.2만 | 0.02% |
+4,852
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
228
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$24만 | 0.02% |
2,781
-31
| -1% | -US$2.76천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
229
McKesson
MCK
US$1225억
| US$24만 | 0.02% |
+281
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.2억
| US$24만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
First Solar
FSLR
US$216억
| US$23.8만 | 0.02% |
1,361
-41
| -3% | -US$8.68천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
232
Entergy
ETR
US$528억
| US$23.4만 | 0.02% |
2,361
-6
| -0.3% | -US$647 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
233
CTO Realty Growth
CTO
US$7.83억
| US$23.3만 | 0.02% |
11,391
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
234
Everforth Inc
EFOR
US$14.1억
| US$23.3만 | 0.02% |
+7,081
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
Fortinet
FTNT
US$873억
| US$23.3만 | 0.02% |
1,302
-1
| -0.1% | -US$162 |
2026 Q2
1분기
|
|
236
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$22.8만 | 0.02% |
836
-42
| -5% | -US$1.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
237
AT&T
T
US$1457억
| US$22.7만 | 0.02% |
+9,315
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
Harmony Gold Mining
HMY
US$108억
| US$22.7만 | 0.02% |
12,805
+101
| +0.8% | +US$1.84천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
239
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$22.4만 | 0.02% |
+6,728
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$22.2만 | 0.02% |
+3,996
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$22.1만 | 0.02% |
561
-69
| -11% | -US$2.92만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
242
Adobe
ADBE
US$931억
| US$21.8만 | 0.02% |
+910
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$21.8만 | 0.02% |
2,614
-18
| -0.7% | -US$1.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
244
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$21.8만 | 0.02% |
1,838
-31
| -2% | -US$3.92천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
245
Intuit
INTU
US$913억
| US$21.5만 | 0.02% |
+780
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$21.4만 | 0.02% |
3,707
-53
| -1% | -US$3.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
247
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$21.3만 | 0.02% |
237
-50
| -17% | -US$5.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
248
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$21.1만 | 0.02% |
1,625
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
249
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$21.1만 | 0.02% |
+3,014
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Cummins
CMI
US$617억
| US$21.1만 | 0.02% |
408
-40
| -9% | -US$2.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 108개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keysight 주식으로, 5,499주를 보유했으며 가치는 US$200만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$376만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Keysight 주식으로, US$200만 상당의 5,499주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 3분기에 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 3분기에 Arrowhead Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 45% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.