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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1270 M
Rotación
12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
24.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.38%
AUM
USD 1270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.67 M
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 31.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.37%
Posición
271
Nuevas
23
Aumentadas
108
Reducidas
105
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+USD 998 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 887 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.64% |
| 2 | Tecnología | 13.34% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.84% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
+2,288
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 695 M
| USD 242 k | 0.02% |
+4,852
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
2,781
-31
| -1% | -USD 2.76 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
229
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
+281
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5548 M
| USD 240 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
1,361
-41
| -3% | -USD 8.68 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
232
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
2,361
-6
| -0.3% | -USD 647 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
233
CTO Realty Growth
CTO
USD 788 M
| USD 233 k | 0.02% |
11,391
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
234
Everforth Inc
EFOR
USD 1461 M
| USD 233 k | 0.02% |
+7,081
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
1,302
-1
| -0.1% | -USD 162 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
836
-42
| -5% | -USD 12.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
237
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+9,315
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Harmony Gold Mining
HMY
USD 9462 M
| USD 227 k | 0.02% |
12,805
+101
| +0.8% | +USD 1.84 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
239
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 224 k | 0.02% |
+6,728
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
+3,996
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
561
-69
| -11% | -USD 29.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
242
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
+910
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
2,614
-18
| -0.7% | -USD 1.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
244
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
1,838
-31
| -2% | -USD 3.92 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
245
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+780
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
3,707
-53
| -1% | -USD 3.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
247
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
237
-50
| -17% | -USD 51.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
248
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
1,625
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
+3,014
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
408
-40
| -9% | -USD 24.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Architects mantenía 271 posiciones por un valor de USD 1270 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 1266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Architects muestra 23 nuevos, Aumentaron 108, 105 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Keysight: 5,499 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T3 2026 fue Keysight: 5,499 acciones por un valor de USD 2 M.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Arrowhead Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 998 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 45% de su cartera de USD 1270 M en T3 2026.
- Wealth Architects abrió 23 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1270 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.