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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3966 M
| USD 335 k | 0.03% |
3,275
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
177
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
1,402
-48
| -3% | -USD 11.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
178
Silicon Motion
SIMO
USD 7075 M
| USD 329 k | 0.03% |
+988
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 329 k | 0.03% |
900
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 327 k | 0.03% |
2,061
+400
| +24% | +USD 59.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
181
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 326 k | 0.03% |
5,655
-106
| -2% | -USD 6.09 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
182
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4357 M
| USD 325 k | 0.03% |
31,398
+9,944
| +46% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
3,682
-982
| -21% | -USD 88.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 321 k | 0.03% |
2,686
-330
| -11% | -USD 36.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Analog Devices
ADI
USD 202 mil M
| USD 320 k | 0.03% |
806
-1
| -0.1% | -USD 396 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Cummins
CMI
USD 68.8 mil M
| USD 320 k | 0.03% |
448
-17
| -4% | -USD 11.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Bloom Energy
BE
USD 60 mil M
| USD 319 k | 0.03% |
+1,053
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
2,989
-922
| -24% | -USD 94.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
189
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
2,710
+77
| +3% | +USD 8.86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 317 k | 0.03% |
1,241
-52
| -4% | -USD 12.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
2,228
-5
| -0.2% | -USD 651 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Arm
ARM
USD 220 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
+877
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Shopify
SHOP
USD 203 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
2,683
+3
| +0.1% | +USD 342 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
194
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
4,980
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
2,004
+82
| +4% | +USD 13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
969
-3
| -0.3% | -USD 1.09 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
3,144
+66
| +2% | +USD 6.31 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
198
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
2,308
+33
| +1% | +USD 4.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 300 k | 0.02% |
2,555
-1,473
| -37% | -USD 172 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
200
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
217
-7
| -3% | -USD 8.63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.