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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 86.5 M | 6.83% |
115,487
-210
| -0.2% | -USD 153 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 77.2 M | 6.1% |
178,222
-85,020
| -32% | -USD 25.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 77.2 M | 6.1% |
3,248,687
+133,293
| +4% | +USD 3.21 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 74.9 M | 5.92% |
505,346
-661
| -0.1% | -USD 90.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 60.8 M | 4.8% |
256,927
+5,673
| +2% | +USD 1.3 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 936 M
| USD 49.7 M | 3.93% |
656,485
+3,773
| +0.6% | +USD 287 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 47.9 M | 3.78% |
672,455
-163,189
| -20% | -USD 11.4 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.3 M | 3.5% |
153,166
-948
| -0.6% | -USD 271 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 38.2 M | 3.02% |
707,134
-18,793
| -3% | -USD 1.03 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 37.4 M | 2.95% |
679,197
-21,098
| -3% | -USD 1.11 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 31.4 M | 2.48% |
144,223
-2,101
| -1% | -USD 439 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 31.4 M | 2.48% |
129,165
-2,557
| -2% | -USD 595 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 27.5 M | 2.17% |
220,640
-2,967
| -1% | -USD 354 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 27.2 M | 2.14% |
686,834
-9,928
| -1% | -USD 380 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 26.7 M | 2.11% |
169,856
+472
| +0.3% | +USD 72 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 21.7 M | 1.71% |
62,994
-1,416
| -2% | -USD 472 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 21.5 M | 1.7% |
222,992
-3,111
| -1% | -USD 299 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.6 M | 1.63% |
27,583
+296
| +1% | +USD 215 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 20 M | 1.58% |
194,456
-3,897
| -2% | -USD 415 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 17.9 M | 1.41% |
58,944
-1,650
| -3% | -USD 473 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 16.7 M | 1.32% |
490,409
+321,034
| +190% | +USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 15.5 M | 1.23% |
277,437
-5,704
| -2% | -USD 297 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 14.9 M | 1.17% |
108,795
-1,308
| -1% | -USD 169 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.11% |
171,066
-4,010
| -2% | -USD 336 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 13.6 M | 1.07% |
132,123
+1,065
| +0.8% | +USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.