我們已在上線！
進一步了解
Wealth Architects 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
12.21%
1年估算報酬率
36.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.09%
1年估算報酬率
+36.93%
3年估算報酬率
+80.06%
5年估算報酬率
+84.62%
10年估算報酬率
+286.38%
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$1.44億
(+13%)
資金流向
-US$2219萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.92%
持股
262
新
18
增持
94
減碼
112
已平倉
14
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
7.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087萬 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389萬 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.48% |
| 2 | 科技 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 工業 | 1.89% |
| 5 | 通訊服務 | 1.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8649萬 | 6.83% |
115,487
-210
| -0.2% | -US$15.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$7723萬 | 6.1% |
178,222
-85,020
| -32% | -US$2581萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$7722萬 | 6.1% |
3,248,687
+133,293
| +4% | +US$321萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7495萬 | 5.92% |
505,346
-661
| -0.1% | -US$9.07萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6079萬 | 4.8% |
256,927
+5,673
| +2% | +US$130萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.36億
| US$4970萬 | 3.93% |
656,485
+3,773
| +0.6% | +US$28.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4791萬 | 3.78% |
672,455
-163,189
| -20% | -US$1137萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4432萬 | 3.5% |
153,166
-948
| -0.6% | -US$27.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3820萬 | 3.02% |
707,134
-18,793
| -3% | -US$103萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3736萬 | 2.95% |
679,197
-21,098
| -3% | -US$111萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3143萬 | 2.48% |
144,223
-2,101
| -1% | -US$43.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3139萬 | 2.48% |
129,165
-2,557
| -2% | -US$59.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2753萬 | 2.17% |
220,640
-2,967
| -1% | -US$35.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2716萬 | 2.14% |
686,834
-9,928
| -1% | -US$38萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2666萬 | 2.11% |
169,856
+472
| +0.3% | +US$7.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2166萬 | 1.71% |
62,994
-1,416
| -2% | -US$47.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2154萬 | 1.7% |
222,992
-3,111
| -1% | -US$29.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2060萬 | 1.63% |
27,583
+296
| +1% | +US$21.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2004萬 | 1.58% |
194,456
-3,897
| -2% | -US$41.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1787萬 | 1.41% |
58,944
-1,650
| -3% | -US$47.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1674萬 | 1.32% |
490,409
+321,034
| +190% | +US$1087萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$1552萬 | 1.23% |
277,437
-5,704
| -2% | -US$29.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$1487萬 | 1.17% |
108,795
-1,308
| -1% | -US$16.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1407萬 | 1.11% |
171,066
-4,010
| -2% | -US$33.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1358萬 | 1.07% |
132,123
+1,065
| +0.8% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Wealth Architects的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Architects持有262個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$11.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Wealth Architects的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加94檔、減碼112檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共1,228股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$2581萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Wealth Architects在2026年第2季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進1,228股，價值US$41.9萬。
- Wealth Architects在2026年第2季增持Dimensional International High Profitability ETF的幅度最大，估計增加US$1087萬。
- Wealth Architects在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$2581萬。
- Wealth Architects於2026年第2季完全出清Astera Labs，估計賣出金額為US$55.9萬。
- 在2026年第2季，Wealth Architects的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占47%。
- Wealth Architects在2026年第2季新增了18個部位，並平倉14個部位。
- Wealth Architects的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$12.7億。
根據Wealth Architects的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。