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Wealth Architects 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
12.18%
1年估算報酬率
24.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.95%
1年估算報酬率
+24.8%
3年估算報酬率
+85.13%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+263.38%
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$367萬
(+0.29%)
資金流向
+US$3135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.37%
持股
271
新
23
增持
108
減碼
105
已平倉
10
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
7.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$704萬 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$502萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$431萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$283萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$376萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$357萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$127萬 |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$100萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$88.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.64% |
| 2 | 資訊科技 | 13.34% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 通訊服務 | 1.84% |
| 5 | 工業 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9億
| US$1312萬 | 1.03% |
278,166
+10,488
| +4% | +US$50.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177億
| US$1186萬 | 0.93% |
71,103
+1,336
| +2% | +US$22.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1121萬 | 0.88% |
15,456
-608
| -4% | -US$37.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$1045萬 | 0.82% |
20,995
-539
| -3% | -US$27.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$1039萬 | 0.82% |
20,260
-851
| -4% | -US$39.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$830萬 | 0.65% |
186,631
+16,329
| +10% | +US$73.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$825萬 | 0.65% |
300,234
-31,891
| -10% | -US$88.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
33
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40.4億
| US$801萬 | 0.63% |
296,097
+11,769
| +4% | +US$34.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
34
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.9億
| US$783萬 | 0.62% |
161,939
+6,949
| +4% | +US$33.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$763萬 | 0.6% |
20,392
+152
| +0.8% | +US$5.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
36
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$730萬 | 0.58% |
161,661
+8,398
| +5% | +US$38.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
37
3M
MMM
US$973億
| US$719萬 | 0.57% |
43,830
+16,563
| +61% | +US$282萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$693萬 | 0.55% |
9,891
+1,947
| +25% | +US$136萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$689萬 | 0.54% |
30,165
+110
| +0.4% | +US$2.36萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$676萬 | 0.53% |
19,846
+191
| +1% | +US$6.58萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$595萬 | 0.47% |
16,947
-225
| -1% | -US$8.47萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$568萬 | 0.45% |
112,656
-1,143
| -1% | -US$5.77萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
43
Hewlett Packard
HPE
US$631億
| US$561萬 | 0.44% |
87,731
+81,439
| +1,294% | +US$431萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$556萬 | 0.44% |
150,154
+12,613
| +9% | +US$47.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311億
| US$527萬 | 0.41% |
133,102
-5,008
| -4% | -US$20.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
46
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1億
| US$492萬 | 0.39% |
108,778
+2,976
| +3% | +US$13.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$436萬 | 0.34% |
57,118
+1,196
| +2% | +US$9.25萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$425萬 | 0.33% |
5,240
+38
| +0.7% | +US$3.22萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$421萬 | 0.33% |
12,731
-86
| -0.7% | -US$3.01萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$420萬 | 0.33% |
16,872
-1,806
| -10% | -US$45.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
Wealth Architects的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Architects持有271個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$12.7億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Wealth Architects的2026年第3季申報資料顯示有新增23項、增加108檔、減碼105檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Keysight：共5,499股，價值US$200萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$376萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- Wealth Architects在2026年第3季最大筆買進的是Keysight：共買進5,499股，價值US$200萬。
- Wealth Architects在2026年第3季增持Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$704萬。
- Wealth Architects在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$376萬。
- Wealth Architects於2026年第3季完全出清Arrowhead Research，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第3季，Wealth Architects的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占45%。
- Wealth Architects在2026年第3季新增了23個部位，並平倉10個部位。
- Wealth Architects的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$12.7億。
根據Wealth Architects的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。