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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 12,5 mi | 0,99% |
267.678
+593
| +0,2% | +US$ 26,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 11,4 mi | 0,9% |
69.767
-69
| -0,1% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 10,8 mi | 0,85% |
21.534
+284
| +1% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 9,2 mi | 0,73% |
332.125
-2.038
| -0,6% | -US$ 54,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 9,05 mi | 0,71% |
16.064
+749
| +5% | +US$ 458 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,77 bi
| US$ 8,24 mi | 0,65% |
284.328
+14.913
| +6% | +US$ 427 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,87 mi | 0,62% |
21.111
+488
| +2% | +US$ 197 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 597 mi
| US$ 7,58 mi | 0,6% |
154.990
-1.161
| -0,7% | -US$ 55,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 7,55 mi | 0,6% |
170.302
+6.059
| +4% | +US$ 259 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 7,49 mi | 0,59% |
20.240
+1.553
| +8% | +US$ 555 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 6,94 mi | 0,55% |
19.655
+745
| +4% | +US$ 266 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
37
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 6,91 mi | 0,55% |
153.263
+1.316
| +0,9% | +US$ 59,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 6,49 mi | 0,51% |
17.172
-2.591
| -13% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 6,01 mi | 0,47% |
30.055
+2.686
| +10% | +US$ 552 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,8 bi
| US$ 5,97 mi | 0,47% |
58.728
+15
| +0% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 5,76 mi | 0,45% |
113.799
+6.943
| +6% | +US$ 351 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 5,54 mi | 0,44% |
5.202
-586
| -10% | -US$ 515 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,46 mi | 0,43% |
7.944
+2.371
| +43% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 5,29 mi | 0,42% |
69.055
-2.492
| -3% | -US$ 193 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 5,13 mi | 0,41% |
142.080
-570
| -0,4% | -US$ 18,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 5,07 mi | 0,4% |
137.541
+3.444
| +3% | +US$ 127 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,08 bi
| US$ 5,02 mi | 0,4% |
105.802
-10.572
| -9% | -US$ 501 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,45 mi | 0,35% |
18.678
+1.054
| +6% | +US$ 265 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
49
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 4,41 mi | 0,35% |
27.267
+25.673
| +1.611% | +US$ 3,89 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 4,36 mi | 0,34% |
55.922
+2.740
| +5% | +US$ 214 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.