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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 867 bi
| US$ 2,05 mi | 0,16% |
3.536
-1.381
| -28% | -US$ 566 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 2,04 mi | 0,16% |
13.878
+383
| +3% | +US$ 55,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 1,98 mi | 0,16% |
6.598
-990
| -13% | -US$ 278 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 1,84 mi | 0,15% |
33.604
-295
| -0,9% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 1,75 mi | 0,14% |
13.630
+257
| +2% | +US$ 30,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,13% |
58.763
+153
| +0,3% | +US$ 4,28 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,68 mi | 0,13% |
29.454
-147
| -0,5% | -US$ 7,82 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 1,6 mi | 0,13% |
8.432
+96
| +1% | +US$ 17,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
84
Welltower
WELL
US$ 173 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
6.968
+23
| +0,3% | +US$ 4,86 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 1,5 mi | 0,12% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,47 mi | 0,12% |
14.575
-5.920
| -29% | -US$ 595 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 1,43 mi | 0,11% |
4.810
+3
| +0,1% | +US$ 832 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,47 bi
| US$ 1,42 mi | 0,11% |
29.571
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 1,42 mi | 0,11% |
12.070
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
90
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 1,37 mi | 0,11% |
7.579
-75
| -1% | -US$ 13 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,32 mi | 0,1% |
4.686
+83
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 35,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,1% |
16.257
-1.206
| -7% | -US$ 83,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,1% |
26.905
+12.509
| +87% | +US$ 602 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
15.908
-88
| -0,6% | -US$ 6,82 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
3.121
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 1,24 mi | 0,1% |
14.400
+42
| +0,3% | +US$ 3,53 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
97
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 1,23 mi | 0,1% |
36.357
+4.000
| +12% | +US$ 133 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
4.832
-300
| -6% | -US$ 64,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
99
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,2 mi | 0,09% |
1.279
-4
| -0,3% | -US$ 3,98 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
100
Elevance Health
ELV
US$ 93,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,09% |
3.076
+17
| +0,6% | +US$ 6,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.