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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$205만 | 0.16% |
3,536
-1,381
| -28% | -US$56.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$204만 | 0.16% |
13,878
+383
| +3% | +US$5.57만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$198만 | 0.16% |
6,598
-990
| -13% | -US$27.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$184만 | 0.15% |
33,604
-295
| -0.9% | -US$1.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
80
Merck
MRK
US$3584억
| US$175만 | 0.14% |
13,630
+257
| +2% | +US$3.01만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$170만 | 0.13% |
58,763
+153
| +0.3% | +US$4.28천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$168만 | 0.13% |
29,454
-147
| -0.5% | -US$7.82천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$160만 | 0.13% |
8,432
+96
| +1% | +US$1.76만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
84
Welltower
WELL
US$1710억
| US$158만 | 0.12% |
6,968
+23
| +0.3% | +US$4.86천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$150만 | 0.12% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$147만 | 0.12% |
14,575
-5,920
| -29% | -US$59.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$143만 | 0.11% |
4,810
+3
| +0.1% | +US$832 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
88
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$142만 | 0.11% |
29,571
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
89
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$142만 | 0.11% |
12,070
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
90
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$137만 | 0.11% |
7,579
-75
| -1% | -US$1.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
91
IBM
IBM
US$2396억
| US$132만 | 0.1% |
4,686
+83
| +2% | +US$2.09만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
92
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330억
| US$132만 | 0.1% |
16,257
-1,206
| -7% | -US$8.37만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$130만 | 0.1% |
26,905
+12,509
| +87% | +US$60.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$128만 | 0.1% |
15,908
-88
| -0.6% | -US$6.82천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$128만 | 0.1% |
3,121
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$124만 | 0.1% |
14,400
+42
| +0.3% | +US$3.53천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
97
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$123만 | 0.1% |
36,357
+4,000
| +12% | +US$13.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$122만 | 0.1% |
4,832
-300
| -6% | -US$6.45만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
99
Costco
COST
US$4446억
| US$120만 | 0.09% |
1,279
-4
| -0.3% | -US$3.98천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
100
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$119만 | 0.09% |
3,076
+17
| +0.6% | +US$6.3천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.