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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
US$1241억
| US$75.1만 | 0.06% |
10,433
-20
| -0.2% | -US$1.4천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$74.7만 | 0.06% |
12,519
-315
| -2% | -US$1.85만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
128
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$71.6만 | 0.06% |
3,198
+107
| +3% | +US$2.29만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
129
American Express
AXP
US$2115억
| US$70.2만 | 0.06% |
2,074
-18
| -0.9% | -US$5.76천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
130
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$68.7만 | 0.05% |
3,231
+33
| +1% | +US$6.75천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
131
Mastercard
MA
US$5463억
| US$67.4만 | 0.05% |
1,312
+30
| +2% | +US$1.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
132
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$65.6만 | 0.05% |
1,754
-5
| -0.3% | -US$1.56천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
133
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$65.5만 | 0.05% |
7,928
-235
| -3% | -US$1.89만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
134
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$63.1만 | 0.05% |
5,702
+15
| +0.3% | +US$1.63천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
135
Eaton
ETN
US$1422억
| US$56.5만 | 0.04% |
1,325
-72
| -5% | -US$2.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
136
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$55.1만 | 0.04% |
469
+10
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$54.7만 | 0.04% |
1,090
-26
| -2% | -US$1.25만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
138
Seagate
STX
US$1434억
| US$54.6만 | 0.04% |
566
-44
| -7% | -US$3.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
139
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$54.2만 | 0.04% |
2,368
+11
| +0.5% | +US$1.99천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
140
Barclays
BCS
US$725억
| US$53.5만 | 0.04% |
19,906
-788
| -4% | -US$1.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
141
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$53만 | 0.04% |
13,246
-38
| -0.3% | -US$1.47천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
142
American Water Works
AWK
US$284억
| US$52.8만 | 0.04% |
4,014
+216
| +6% | +US$2.78만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$52.1만 | 0.04% |
9,726
-185
| -2% | -US$9.6천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
144
Verizon
VZ
US$1856억
| US$51.5만 | 0.04% |
12,169
-326
| -3% | -US$1.53만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$50.5만 | 0.04% |
4,000
+57
| +1% | +US$7.51천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
146
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$50.3만 | 0.04% |
1,389
-55
| -4% | -US$1.88만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
147
Abbott
ABT
US$1794억
| US$50.3만 | 0.04% |
5,540
-418
| -7% | -US$3.82만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$50.1만 | 0.04% |
6,165
+74
| +1% | +US$5.84천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
149
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$49.7만 | 0.04% |
5,067
-145
| -3% | -US$1.44만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
150
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$48.3만 | 0.04% |
1,226
+500
| +69% | +US$18.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.