에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Monaco Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
54.43%
1년 추정 수익률
60.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+60.23%
3년 예상 수익률
+119.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$7.16억
(+132%)
자금 흐름
-US$4122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.57%
보유액
79
신규
13
증가
12
축소
17
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4165만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1929만 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$849만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$682만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$5031만 |
| 2 |
Kosmos Energy
KOS
|
+US$1125만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$966만 |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+US$712만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.91% |
| 2 | 건강관리 | 7.81% |
| 3 | 임의소비재 | 4.42% |
| 4 | 필수소비재 | 2.33% |
| 5 | 정보기술 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.06억 | 48.15% |
525,000
+375,000
| +250% | +US$2.81억 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.8억 | 14.3% |
+241,000
| 신규 | +US$1.75억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$5176만 | 4.11% |
250,100
+225,100
| +900% | +US$4176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3431만 | 2.73% |
357,500
+332,500
| +1,330% | +US$4165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$2686만 | 2.13% |
3,167,979
-862,177
| -21% | -US$574만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$2619만 | 2.08% |
28,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$2555만 | 2.03% |
+40,000
| 신규 | +US$1945만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Diageo
DEO
US$529억
| US$2320만 | 1.84% |
288,674
+40,000
| +16% | +US$323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2036만 | 1.62% |
415,100
+345,100
| +493% | +US$1929만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1978만 | 1.57% |
370,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1978만 | 1.57% |
370,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1929만 | 1.53% |
1,214,573
-41,047
| -3% | -US$63.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1725만 | 1.37% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1682만 | 1.34% |
+40,000
| 신규 | +US$1591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$1642만 | 1.3% |
+400,000
| 신규 | +US$1760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1473만 | 1.17% |
+20,000
| 신규 | +US$1376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$1392만 | 1.11% |
2,231,026
-1,189,994
| -35% | -US$514만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1157만 | 0.92% |
40,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$1058만 | 0.84% |
184,937
+154,937
| +516% | +US$849만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Cosan
CSAN
| US$1056만 | 0.84% |
3,665,444
+330,631
| +10% | +US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$906만 | 0.72% |
239,671
+20,000
| +9% | +US$93.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Nike
NKE
US$551억
| US$883만 | 0.7% |
215,000
+155,000
| +258% | +US$682만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.39억
| US$848만 | 0.67% |
2,480,468
+422,165
| +21% | +US$140만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$1.27억
| US$780만 | 0.62% |
10,000,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Nkarta
NKTX
US$1.29억
| US$672만 | 0.53% |
2,373,400
-148,532
| -6% | -US$41.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Monaco Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monaco Asset Management는 US$12.6억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.42억에서 132% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Monaco Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4122만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kosmos Energy으로, 추정 US$1125만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monaco Asset Management는 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monaco Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, US$130만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monaco Asset Management로, 추정 증가액은 US$4165만 규모예요.
- Monaco Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Patterson-UTI이며, 추정 감소액은 US$5031만예요.
- Monaco Asset Management는 2026년 2분기에 Kosmos Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monaco Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 81%를 차지해요.
- Monaco Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Monaco Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 132% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Monaco Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.