에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sirios Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.22억
회전율
24.21%
1년 추정 수익률
44.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.51%
1년 예상 수익률
+44.91%
3년 예상 수익률
+176.74%
5년 예상 수익률
+224.57%
10년 예상 수익률
+777.76%
AUM
US$8.22억
AUM 성장
-US$251만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.75%
보유액
95
신규
14
증가
17
축소
55
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$1348만 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$1139만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1067만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$924만 |
| 5 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$723만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4047만 |
| 2 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$2868만 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$2373만 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$1717만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23% |
| 3 | 건강관리 | 15.76% |
| 4 | 임의소비재 | 8.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$9784만 | 11.9% |
83,279
-39,650
| -32% | -US$4047만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5026만 | 6.11% |
105,244
-7,020
| -6% | -US$285만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4132만 | 5.03% |
173,360
+4,752
| +3% | +US$119만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3716만 | 4.52% |
103,975
-2,075
| -2% | -US$74.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
DexCom
DXCM
US$325억
| US$2832만 | 3.44% |
420,418
-7,924
| -2% | -US$52.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$2805만 | 3.41% |
355,019
+851
| +0.2% | +US$7.23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2655만 | 3.23% |
321,253
-3,989
| -1% | -US$32.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2606만 | 3.17% |
44,860
-37,875
| -46% | -US$1553만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$2076만 | 2.53% |
80,503
-2,513
| -3% | -US$57.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$1990만 | 2.42% |
52,585
-101,350
| -66% | -US$2868만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1755만 | 2.13% |
64,535
-2,679
| -4% | -US$70.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$1749만 | 2.13% |
58,546
+1,333
| +2% | +US$39.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1726만 | 2.1% |
86,282
+44,946
| +109% | +US$924만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$1592만 | 1.94% |
217,109
-13,934
| -6% | -US$91.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$1533만 | 1.86% |
+512,390
| 신규 | +US$1348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vistra
VST
US$510억
| US$1517만 | 1.84% |
95,623
-1,267
| -1% | -US$19.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Alcon
ALC
US$320억
| US$1480만 | 1.8% |
220,615
+1,748
| +0.8% | +US$12.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1442만 | 1.75% |
198,727
-2,403
| -1% | -US$16.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1437만 | 1.75% |
14,692
+5,078
| +53% | +US$465만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1385만 | 1.68% |
63,922
-17,687
| -22% | -US$382만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$1349만 | 1.64% |
80,938
-1,408
| -2% | -US$22.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1292만 | 1.57% |
52,489
-581
| -1% | -US$13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
New York Times
NYT
US$109억
| US$1261만 | 1.53% |
180,208
+147,700
| +454% | +US$1139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1163만 | 1.41% |
272,493
+14,586
| +6% | +US$79.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$1099만 | 1.34% |
19,056
+4,152
| +28% | +US$246만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Sirios Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sirios Capital Management의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$8.22억였으며 전 분기 US$8.25억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Sirios Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.45억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roper Technologies으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Sirios Capital Management는 StandardAero Inc에 US$1533만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sirios Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 StandardAero Inc으로, US$1533만 상당의 512,390주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 New York Times 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sirios Capital Management로, 추정 증가액은 US$1139만 규모예요.
- Sirios Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$4047만예요.
- Sirios Capital Management는 2026년 2분기에 Roper Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sirios Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 46%를 차지해요.
- Sirios Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Sirios Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.22억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sirios Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.