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MATAURO 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.56억
회전율
23.84%
1년 추정 수익률
20.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.52%
1년 예상 수익률
+20.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.56억
AUM 성장
+US$6438만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$4581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.4%
보유액
172
신규
27
증가
68
축소
55
청산됨
14
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$556만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$333만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$290만 |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$282만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+US$154만 |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$140만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.48% |
| 2 | 정보기술 | 6.23% |
| 3 | 금융 | 1.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.3% |
| 5 | 건강관리 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$7787만 | 10.29% |
823,365
+58,704
| +8% | +US$556만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7033만 | 9.3% |
94,180
+1,578
| +2% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$6405만 | 8.47% |
921,610
+21,541
| +2% | +US$145만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$6396만 | 8.46% |
2,119,854
+54,436
| +3% | +US$186만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$3377만 | 4.47% |
364,568
+18,884
| +5% | +US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$3355만 | 4.44% |
647,952
+50,675
| +8% | +US$259만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64억
| US$3051만 | 4.03% |
311,503
+19,291
| +7% | +US$200만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2698만 | 3.57% |
433,819
+30,983
| +8% | +US$196만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2675만 | 3.54% |
125,707
-4,365
| -3% | -US$89.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6억
| US$2153만 | 2.85% |
313,480
+28,730
| +10% | +US$192만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1926만 | 2.55% |
424,681
+45,689
| +12% | +US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1667만 | 2.2% |
76,502
+7,912
| +12% | +US$165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1620만 | 2.14% |
194,984
+32,761
| +20% | +US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1561만 | 2.06% |
374,021
+17,377
| +5% | +US$69.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1330만 | 1.76% |
330,630
-5,430
| -2% | -US$25.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1032만 | 1.36% |
35,677
-522
| -1% | -US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1031만 | 1.36% |
363,267
-9,063
| -2% | -US$25.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48억
| US$916만 | 1.21% |
105,723
-16,200
| -13% | -US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$822만 | 1.09% |
77,897
+2,552
| +3% | +US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$685만 | 0.91% |
222,022
-3,334
| -1% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$639만 | 0.84% |
77,088
+41,801
| +118% | +US$333만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$575만 | 0.76% |
21,158
+187
| +0.9% | +US$3.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$531만 | 0.7% |
7,216
-1,204
| -14% | -US$82.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$513만 | 0.68% |
12,334
-135
| -1% | -US$5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$492만 | 0.65% |
24,579
+3,063
| +14% | +US$63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MATAURO의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MATAURO는 US$7.56억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.92억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
MATAURO는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4581만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow으로, 29,291주를 보유했으며 가치는 US$291만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$140만 규모 줄였습니다.
- MATAURO의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$291만 상당의 29,291주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MATAURO로, 추정 증가액은 US$556만 규모예요.
- MATAURO의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- MATAURO는 2026년 2분기에 Renatus Tactical Acquisition Corp I 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MATAURO의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.56억 중 59%를 차지해요.
- MATAURO는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- MATAURO의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$7.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 MATAURO의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.