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MATAURO 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.14억
회전율
26.98%
1년 추정 수익률
14.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.04%
1년 예상 수익률
+14.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.14억
AUM 성장
+US$5785만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$3874만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.24%
보유액
189
신규
31
증가
85
축소
46
청산됨
20
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1910만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$686만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$639만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$571만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1233만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$403만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$304만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$285만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.51% |
| 2 | 정보기술 | 7.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.72% |
| 4 | 금융 | 1.62% |
| 5 | 임의소비재 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fastly Inc
FSLY
US$33.6억
| – | – |
-81,389
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
177
Honeywell
HON
US$710억
| – | – |
-6,081
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
178
Marsh
MRSH
US$968억
| – | – |
-2,595
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
179
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| – | – |
-3,539
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
180
RTX Corp
RTX
US$2750억
| – | – |
-2,021
| 청산됨 | -US$38.3만 | – |
|
181
Soluna Holdings
SLNH
US$1.39억
| – | – |
-35,755
| 청산됨 | -US$4.83만 | – |
|
182
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186억
| – | – |
-2,548
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| – | – |
-2,678
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
|
184
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$472억
| – | – |
-46,631
| 청산됨 | -US$403만 | – |
|
|
185
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| – | – |
-53,083
| 청산됨 | -US$285만 | – |
|
186
GE Vernova
GEV
US$2430억
| – | – |
-179
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
187
CoreWeave
CRWV
US$296억
| – | – |
-13,768
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
188
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.32억
| – | – |
-82,974
| 청산됨 | -US$98.1만 | – |
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
US$499억
| – | – |
-6,081
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
유사한 펀드
BPIM
TLP
MATAURO의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MATAURO 측은 US$8.14억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.56억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
MATAURO 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3874만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McDonald's 주식으로, 24,262주를 보유했으며 가치는 US$560만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1233만 규모 줄였어요.
- MATAURO의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$560만 상당의 24,262주를 매수했어요.
- MATAURO 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1910만 규모예요.
- MATAURO의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$1233만예요.
- MATAURO 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MATAURO의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.14억 중 58% 비중을 차지해요.
- MATAURO 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- MATAURO의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$8.14억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 MATAURO의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.