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MATAURO ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.14億
売買回転率
26.98%
推定1年リターン
14.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.04%
1年予想リターン
+14.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.14億
運用資産残高の伸び率
+$5785万
(+7.6%)
資金フロー
+$3874万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.24%
保有額
189
新規
31
買い増し
85
減少
46
解消
20
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$1910万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$686万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$639万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$571万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$444万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.51% |
| 2 | 情報技術 | 7.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.72% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fastly Inc
FSLY
$33.6億
| – | – |
-81,389
| 解消 | -$149万 | – |
|
177
Honeywell
HON
$710億
| – | – |
-6,081
| 解消 | -$136万 | – |
|
178
Marsh
MRSH
$968億
| – | – |
-2,595
| 解消 | -$43.2万 | – |
|
179
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| – | – |
-3,539
| 解消 | -$28.7万 | – |
|
180
RTX Corp
RTX
$2750億
| – | – |
-2,021
| 解消 | -$38.3万 | – |
|
181
Soluna Holdings
SLNH
$1.39億
| – | – |
-35,755
| 解消 | -$4.83万 | – |
|
182
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$186億
| – | – |
-2,548
| 解消 | -$23万 | – |
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$541億
| – | – |
-2,678
| 解消 | -$31.9万 | – |
|
184
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$472億
| – | – |
-46,631
| 解消 | -$403万 | – |
|
185
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| – | – |
-53,083
| 解消 | -$285万 | – |
|
186
GE Vernova
GEV
$2430億
| – | – |
-179
| 解消 | -$21万 | – |
|
187
CoreWeave
CRWV
$296億
| – | – |
-13,768
| 解消 | -$137万 | – |
|
188
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
$5.32億
| – | – |
-82,974
| 解消 | -$98.1万 | – |
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
$499億
| – | – |
-6,081
| 解消 | -$134万 | – |
|
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TLP
MATAUROの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MATAUROは189銘柄を保有し、保有額は$8.14億でした。前四半期の$7.56億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
MATAUROは2026年第3四半期に純新規資金として$3874万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcDonald'sで、保有株数は24,262株、評価額は$560万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、推定$1233万相当を売却しました。
- MATAUROが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は24,262株、評価額は$560万でした。
- MATAUROは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1910万でした。
- MATAUROが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、推定$1233万相当を減らしました。
- MATAUROは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1561万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MATAUROの上位10銘柄は、運用資産総額$8.14億のポートフォリオの58%を占めています。
- MATAUROは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- MATAUROのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$8.14億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のMATAUROの 13F報告書 に基づいています。