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Squadra Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.15億
売買回転率
50%
推定1年リターン
15.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.72%
1年予想リターン
-15.03%
3年間の予想リターン
+1.55%
5年予想リターン
-33.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.15億
運用資産残高の伸び率
-$7961万
(-8.9%)
資金フロー
-$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
2
買い増し
2
減少
2
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+$2993万 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+$2519万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+$7444万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$5302万 |
| 3 |
StoneCo
STNE
|
+$3454万 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+$382万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 46.95% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 35.82% |
| 3 | その他 | 12.24% |
| 4 | 情報技術 | 4.99% |
| 5 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nu Holdings
NU
$702億
| $3.28億 | 40.24% |
24,533,236
+2,220,735
| +10% | +$2993万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
$933億
| $2.92億 | 35.82% |
171,881
-31,049
| -15% | -$5302万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4854億
| $7121万 | 8.74% |
+96,700
| 新規 | +$6653万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Inter&Co
INTR
$30.4億
| $5468万 | 6.71% |
10,069,301
+3,748,349
| +59% | +$2519万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
StoneCo
STNE
$26.4億
| $4062万 | 4.99% |
3,747,170
-2,915,083
| -44% | -$3454万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
コール
Mercado Libre
MELI
$933億
| $2852万 | 3.5% |
+16,800
| 新規 | +$2869万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Vale
VALE
$559億
| – | – |
-240,000
| 解消 | -$382万 | – |
|
|
8
XP
XP
$153億
| – | – |
-3,909,501
| 解消 | -$7444万 | – |
|
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Squadra Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squadra Investmentsは$8.15億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$8.94億から8.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Squadra Investmentsは2026年第2四半期に純額で$1.11億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はXPで、推定 $7444万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める金融に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Squadra InvestmentsはNu Holdingsへの投資を推定$2993万増やしました。
- Squadra Investmentsは2026年第2四半期にNu Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2993万でした。
- Squadra Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercado Libreで、推定$5302万相当を減らしました。
- Squadra Investmentsは2026年第2四半期にXPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7444万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squadra Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.15億のポートフォリオの100%を占めています。
- Squadra Investmentsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Squadra Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%減少し、$8.15億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquadra Investmentsの 13F報告書 に基づいています。