ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、ValueWorksは44銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$3.67億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

ValueWorksは2026年第2四半期に純新規資金として$3544万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOffice Properties Income Trustで、保有株数は1,162,310株、評価額は$1976万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$969万相当を売却しました。

• ValueWorksが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOffice Properties Income Trustで、株数は1,162,310株、評価額は$1976万でした。
• ValueWorksは2026年第2四半期にMaplebearの保有額を最も増やし、増加額は推定$916万でした。
• ValueWorksが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$969万相当を減らしました。
• ValueWorksは2026年第2四半期にUnited Natural Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1384万でした。
• 2026年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの53%を占めています。
• ValueWorksは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$4.79億となりました。

2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。