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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.61%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$57.8万
(+0.49%)
資金フロー
-$230万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.55%
保有額
34
新規
2
買い増し
2
減少
25
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$482万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$71万 |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$18.2万 |
| 4 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+$10.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$157万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$125万 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$84.6万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$82.5万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$72.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.52% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.26% |
| 3 | 情報技術 | 14.04% |
| 4 | 金融 | 13.9% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 13.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.92億
| $805万 | 6.85% |
1,115,350
-5,911
| -0.5% | -$3.56万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CQH
2
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $618万 | 5.26% |
310,056
-249
| -0.1% | -$4,823 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
$643億
| $617万 | 5.25% |
264,133
-57,675
| -18% | -$125万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $614万 | 5.22% |
73,563
+8,003
| +12% | +$71万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Corning
GLW
$1137億
| $606万 | 5.15% |
295,659
-7,966
| -3% | -$16万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Boeing
BA
$1503億
| $596万 | 5.07% |
45,886
-6,327
| -12% | -$82.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $575万 | 4.9% |
73,045
-1,097
| -1% | -$8.26万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Cisco
CSCO
$4234億
| $561万 | 4.78% |
195,674
-55,893
| -22% | -$157万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
9
Xerox
XRX
$3.24億
| $540万 | 4.6% |
216,098
-17,456
| -7% | -$45.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
American Express
AXP
$2118億
| $524万 | 4.46% |
86,199
-10,121
| -11% | -$64.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $516万 | 4.39% |
219,512
-450
| -0.2% | -$1.03万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CPN
12
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $513万 | 4.36% |
347,550
-825
| -0.2% | -$1.22万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
13
Comcast
CMCSA
$777億
| $506万 | 4.31% |
+155,248
| 新規 | +$482万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
MBIA
MBI
$2.25億
| $463万 | 3.94% |
678,110
-1,325
| -0.2% | -$9,847 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
New York Times
NYT
$109億
| $448万 | 3.81% |
369,963
-8,239
| -2% | -$10.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LM
16
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $425万 | 3.62% |
144,105
-483
| -0.3% | -$1.57万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1686億
| $398万 | 3.39% |
119,167
-10,902
| -8% | -$34.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $393万 | 3.34% |
369,817
-35,785
| -9% | -$36.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
19
PACCAR
PCAR
$583億
| $367万 | 3.13% |
106,197
-19,682
| -16% | -$72.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
NOV
NOV
$67.5億
| $367万 | 3.12% |
108,972
-248
| -0.2% | -$7,965 |
2014 Q2
8四半期
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $290万 | 2.47% |
24,800
-1,248
| -5% | -$14.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $221万 | 1.88% |
857,600
-375
| -0% | -$1,212 |
2015 Q3
3四半期
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
$2.35億
| $216万 | 1.84% |
200,755
-488
| -0.2% | -$4,429 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $206万 | 1.75% |
454,952
-1,946
| -0.4% | -$7,206 |
2013 Q4
10四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $89.6万 | 0.76% |
16,726
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.17億から0.49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
ValueWorksの2016年第2四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、25件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はComcastで、保有株数は155,248株、評価額は$506万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- ValueWorksが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は155,248株、評価額は$506万でした。
- ValueWorksは2016年第2四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- ValueWorksが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$157万相当を減らしました。
- ValueWorksは2016年第2四半期にBank of America Series Lの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.6万でした。
- 2016年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの52%を占めています。
- ValueWorksは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.49%増加し、$1.17億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。