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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.6%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$1945万
(+7.1%)
資金フロー
-$38.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.5%
保有額
34
新規
2
買い増し
3
減少
25
解消
1
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadeler
CDLR
|
+$830万 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+$321万 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+$91万 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+$60.3万 |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$18.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$545万 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+$275万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$192万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$144万 |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+$65.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 24.35% |
| 3 | 情報技術 | 8.91% |
| 4 | 金融 | 8.89% |
| 5 | 不動産 | 6.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $3498万 | 11.88% |
210,267
-16,797
| -7% | -$275万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
2
Tidewater
TDW
$42.8億
| $2599万 | 8.83% |
360,379
-22,250
| -6% | -$144万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
3
Valaris
VAL
$67.6億
| $2035万 | 6.91% |
296,789
-31
| -0% | -$2,125 |
2021 Q2
10四半期
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $1630万 | 5.54% |
796,372
-9,381
| -1% | -$18.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
5
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $1494万 | 5.07% |
3,349,718
-24,545
| -0.7% | -$10.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1477万 | 5.01% |
86,497
-11,170
| -11% | -$192万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.19億
| $1303万 | 4.42% |
209,480
-1,500
| -0.7% | -$7.14万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
8
Joby Aviation
JOBY
$47.4億
| $1159万 | 3.94% |
1,743,060
+521,280
| +43% | +$321万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $1120万 | 3.8% |
704,766
+61,744
| +10% | +$91万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $913万 | 3.1% |
63,098
-925
| -1% | -$11.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$9929億
| $871万 | 2.96% |
102,107
-427
| -0.4% | -$3.17万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
12
Cadeler
CDLR
$24.2億
| $848万 | 2.88% |
+460,840
| 新規 | +$830万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $801万 | 2.72% |
328,080
-225
| -0.1% | -$5,023 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
14
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $801万 | 2.72% |
191,013
-17,200
| -8% | -$65.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $785万 | 2.66% |
483,456
-3,700
| -0.8% | -$5.63万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
16
MBIA
MBI
$2.28億
| $784万 | 2.66% |
1,281,089
+74,954
| +6% | +$60.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
17
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $770万 | 2.61% |
756,243
-8,970
| -1% | -$8.44万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $739万 | 2.51% |
347,762
-690
| -0.2% | -$1.36万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
19
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $735万 | 2.5% |
231,195
-2,210
| -0.9% | -$5.42万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
20
Noble Corp
NE
$76.1億
| $652万 | 2.21% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $640万 | 2.17% |
16,594
-405
| -2% | -$13.5万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$805億
| $634万 | 2.15% |
144,673
-1,249
| -0.9% | -$5.35万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
23
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $532万 | 1.81% |
796,715
-1,070
| -0.1% | -$6,497 |
2020 Q1
15四半期
|
|
24
Invesco
IVZ
$124億
| $442万 | 1.5% |
247,964
-1,345
| -0.5% | -$1.94万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.07兆
| $436万 | 1.48% |
22,663
-575
| -2% | -$10.6万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.75億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
ValueWorksの2023年第4四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、25件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCadelerで、保有株数は460,840株、評価額は$848万でした。 最も大きな売却はEneti Inc.で、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- ValueWorksが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCadelerで、株数は460,840株、評価額は$848万でした。
- ValueWorksは2023年第4四半期にJoby Aviationの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- ValueWorksが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChord Energyで、推定$275万相当を減らしました。
- ValueWorksは2023年第4四半期にEneti Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$545万でした。
- 2023年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの59%を占めています。
- ValueWorksは2023年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$2.94億となりました。
2024年2月13日に提出された、2023年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。