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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.6%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.94억
AUM 성장
+US$1945만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$38.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.5%
보유액
34
신규
2
증가
3
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadeler
CDLR
|
+US$830만 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$321만 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$91만 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$60.3만 |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$18.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$545만 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$275만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$192만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$144만 |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$65.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.56% |
| 2 | 산업재 | 24.35% |
| 3 | 정보기술 | 8.91% |
| 4 | 금융 | 8.89% |
| 5 | 부동산 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$3498만 | 11.88% |
210,267
-16,797
| -7% | -US$275만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$2599만 | 8.83% |
360,379
-22,250
| -6% | -US$144만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
3
Valaris
VAL
US$64억
| US$2035만 | 6.91% |
296,789
-31
| -0% | -US$2.12천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$2.53억
| US$1630만 | 5.54% |
796,372
-9,381
| -1% | -US$18.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
5
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.31억
| US$1494만 | 5.07% |
3,349,718
-24,545
| -0.7% | -US$10.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$1477만 | 5.01% |
86,497
-11,170
| -11% | -US$192만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$1303만 | 4.42% |
209,480
-1,500
| -0.7% | -US$7.14만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Joby Aviation
JOBY
US$46.8억
| US$1159만 | 3.94% |
1,743,060
+521,280
| +43% | +US$321만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$1120만 | 3.8% |
704,766
+61,744
| +10% | +US$91만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$913만 | 3.1% |
63,098
-925
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$871만 | 2.96% |
102,107
-427
| -0.4% | -US$3.17만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Cadeler
CDLR
US$24.1억
| US$848만 | 2.88% |
+460,840
| 신규 | +US$830만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$801만 | 2.72% |
328,080
-225
| -0.1% | -US$5.02천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$801만 | 2.72% |
191,013
-17,200
| -8% | -US$65.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$785만 | 2.66% |
483,456
-3,700
| -0.8% | -US$5.63만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
16
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$784만 | 2.66% |
1,281,089
+74,954
| +6% | +US$60.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$770만 | 2.61% |
756,243
-8,970
| -1% | -US$8.44만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.3억
| US$739만 | 2.51% |
347,762
-690
| -0.2% | -US$1.36만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$735만 | 2.5% |
231,195
-2,210
| -0.9% | -US$5.42만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
20
Noble Corp
NE
US$70.2억
| US$652만 | 2.21% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$640만 | 2.17% |
16,594
-405
| -2% | -US$13.5만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$634만 | 2.15% |
144,673
-1,249
| -0.9% | -US$5.35만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$532만 | 1.81% |
796,715
-1,070
| -0.1% | -US$6.5천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
24
Invesco
IVZ
US$127억
| US$442만 | 1.5% |
247,964
-1,345
| -0.5% | -US$1.94만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$436만 | 1.48% |
22,663
-575
| -2% | -US$10.6만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$2.94억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가, 25개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadeler 주식으로, 460,840주를 보유했으며 가치는 US$848만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eneti Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$545만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 42%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Cadeler 주식으로, US$848만 상당의 460,840주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2023년 4분기에 Joby Aviation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- ValueWorks의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chord Energy이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- ValueWorks 측은 2023년 4분기에 Eneti Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$545만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 59% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$2.94억에 이르렀어요.
2024년 2월 13일에 제출된 ValueWorks의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.