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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.46%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$363만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$895만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.81%
보유액
36
신규
2
증가
6
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$308만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$241만 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$241만 |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$112만 |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$89.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$653만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$632만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$260만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$104만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$89.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.28% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 14.42% |
| 4 | 에너지 | 13.33% |
| 5 | 산업재 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$1249만 | 9.35% |
615,474
-397,589
| -39% | -US$653만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CQH
2
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$936만 | 7.01% |
348,134
+43,338
| +14% | +US$112만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$878만 | 6.57% |
50,950
+18,925
| +59% | +US$308만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Boeing
BA
US$1503억
| US$823만 | 6.16% |
41,598
-1,625
| -4% | -US$30.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$738만 | 5.52% |
245,532
-3,626
| -1% | -US$10.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$636만 | 4.76% |
163,324
-2,144
| -1% | -US$8.45만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$622만 | 4.65% |
659,260
-4,475
| -0.7% | -US$3.81만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2118억
| US$573만 | 4.29% |
68,060
-349
| -0.5% | -US$2.76만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$573만 | 4.29% |
164,431
-15,156
| -8% | -US$50.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CPN
10
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$563만 | 4.21% |
415,819
+74,019
| +22% | +US$89.1만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$554만 | 4.15% |
67,345
-936
| -1% | -US$7.64만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$553만 | 4.14% |
199,450
-3,575
| -2% | -US$9.49만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$506만 | 3.79% |
71,478
-114
| -0.2% | -US$7.59천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
LM
14
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$493만 | 3.69% |
129,271
-448
| -0.3% | -US$1.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$457만 | 3.42% |
258,305
-63,254
| -20% | -US$104만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
NOV
NOV
US$67.5억
| US$451만 | 3.38% |
136,968
+69,827
| +104% | +US$241만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
17
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$385만 | 2.88% |
133,982
-997
| -0.7% | -US$2.82만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$365만 | 2.73% |
444,036
-3,327
| -0.7% | -US$2.77만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$322만 | 2.41% |
101,080
-2,918
| -3% | -US$9.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$290만 | 2.17% |
212,182
+7,364
| +4% | +US$10.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$239만 | 1.79% |
185,535
-63,996
| -26% | -US$89.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$238만 | 1.78% |
632,300
-4,075
| -0.6% | -US$1.54만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$223만 | 1.67% |
+110,539
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CVRR
24
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$142만 | 1.07% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$102만 | 0.77% |
64,172
-42,891
| -40% | -US$70.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, ValueWorks는 US$1.34억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2017년 2분기에 순 US$895만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco으로, 추정 US$632만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Patterson-UTI에 US$223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Patterson-UTI으로, US$223만 상당의 110,539주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$308만 규모예요.
- ValueWorks의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Maui Land & Pineapple Co이며, 추정 감소액은 US$653만예요.
- ValueWorks는 2017년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 57%를 차지해요.
- ValueWorks는 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 ValueWorks의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.