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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$1458만
(+13%)
자금 흐름
+US$1354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.51%
보유액
34
신규
5
증가
4
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$519만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$495만 |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$87.3만 |
| 4 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$41.4만 |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$1.57만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$37.8만 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$17.6만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$16.9만 |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.4% |
| 2 | 금융 | 16.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.82% |
| 4 | 정보기술 | 14.49% |
| 5 | 산업재 | 10.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$801만 | 6.3% |
1,112,320
-1,911
| -0.2% | -US$1.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$726만 | 5.72% |
678,935
-1,425
| -0.2% | -US$1.32만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Boeing
BA
US$1503억
| US$696만 | 5.48% |
44,693
-888
| -2% | -US$13만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Corning
GLW
US$1137억
| US$695만 | 5.47% |
286,350
-7,416
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CQH
5
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$691만 | 5.44% |
308,981
-1,025
| -0.3% | -US$2.18만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$638만 | 5.02% |
86,062
-186
| -0.2% | -US$1.29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$583만 | 4.59% |
192,807
-1,825
| -0.9% | -US$5.56만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$536만 | 4.22% |
+155,280
| 신규 | +US$519만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$532만 | 4.18% |
199,837
-1,775
| -0.9% | -US$4.88만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$521만 | 4.1% |
72,697
-114
| -0.2% | -US$8.47천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$517만 | 4.07% |
70,336
-162
| -0.2% | -US$1.21만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$481만 | 3.79% |
209,174
-5,635
| -3% | -US$14만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$481만 | 3.79% |
+32,900
| 신규 | +US$495만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$465만 | 3.66% |
214,875
-6,350
| -3% | -US$13.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$456만 | 3.59% |
339,046
-446
| -0.1% | -US$5.96천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
16
New York Times
NYT
US$109억
| US$434만 | 3.42% |
326,610
-16,888
| -5% | -US$20.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LM
17
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$429만 | 3.38% |
143,490
-966
| -0.7% | -US$3.04만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CPN
18
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$399만 | 3.14% |
349,450
+1,225
| +0.4% | +US$1.44만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$380만 | 2.99% |
451,906
-2,039
| -0.4% | -US$1.51만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$334만 | 2.63% |
108,460
-5,551
| -5% | -US$16.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$324만 | 2.55% |
850,850
-10,125
| -1% | -US$4.46만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
22
NOV
NOV
US$67.5억
| US$258만 | 2.03% |
68,849
-549
| -0.8% | -US$2만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$238만 | 1.87% |
23,774
-205
| -0.9% | -US$2.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$218만 | 1.72% |
204,162
+1,547
| +0.8% | +US$1.57만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$108만 | 0.85% |
16,576
-75
| -0.5% | -US$5.04천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, ValueWorks는 US$1.27억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
ValueWorks는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1354만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast으로, 155,280주를 보유했으며 가치는 US$536만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 New York Times으로, 보유분을 추정 US$20.9만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$536만 상당의 155,280주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Eneti Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$41.4만 규모예요.
- ValueWorks의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 New York Times이며, 추정 감소액은 US$20.9만예요.
- ValueWorks는 2016년 4분기에 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 51%를 차지해요.
- ValueWorks는 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2017년 1월 23일에 제출된 ValueWorks의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.