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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.26%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.04억
AUM 성장
+US$3857만
(+15%)
자금 흐름
+US$1741만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.86%
보유액
36
신규
3
증가
14
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Maplebear
CART
|
+US$1005만 |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$317만 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$312만 |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$289만 |
| 5 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$288만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$257만 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$107만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.06% |
| 2 | 에너지 | 21.94% |
| 3 | 임의소비재 | 12.96% |
| 4 | 정보기술 | 9.78% |
| 5 | 부동산 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
US$45.9억
| US$2489만 | 8.19% |
2,359,545
+3,515
| +0.1% | +US$2.54만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$62.1억
| US$2007만 | 6.61% |
476,628
+76,844
| +19% | +US$289만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$1768만 | 5.82% |
972,067
+52,724
| +6% | +US$85.5만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
4
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$1727만 | 5.69% |
178,380
-174
| -0.1% | -US$1.66만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
5
Rivian
RIVN
US$179억
| US$1712만 | 5.64% |
1,246,168
-1,937
| -0.2% | -US$2.63만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$1643만 | 5.41% |
685,846
-8,309
| -1% | -US$21.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1524만 | 5.02% |
260,489
+60,981
| +31% | +US$317만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
8
Tidewater
TDW
US$40.2억
| US$1488만 | 4.9% |
322,576
+2,956
| +0.9% | +US$12만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1419만 | 4.67% |
115,101
-861
| -0.7% | -US$8.04만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
10
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5억
| US$1191만 | 3.92% |
299,433
+16,526
| +6% | +US$65.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1180만 | 3.88% |
53,776
+426
| +0.8% | +US$8.43만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
12
Cadeler
CDLR
US$21.2억
| US$1059만 | 3.49% |
532,956
+518
| +0.1% | +US$1.05만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Maplebear
CART
US$118억
| US$1045만 | 3.44% |
+231,019
| 신규 | +US$1005만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
MBIA
MBI
US$2.21억
| US$967만 | 3.18% |
2,227,189
+21,384
| +1% | +US$9.48만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$931만 | 3.06% |
58,435
+294
| +0.5% | +US$4.33만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$888만 | 2.92% |
232,701
+86,721
| +59% | +US$312만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
17
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$862만 | 2.84% |
369,958
-1,390
| -0.4% | -US$3.62만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$14.9억
| US$796만 | 2.62% |
313,442
-260
| -0.1% | -US$6.41천 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$670만 | 2.21% |
2,389,031
-419,829
| -15% | -US$107만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
20
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$631만 | 2.08% |
365,595
+1,325
| +0.4% | +US$2.06만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$563만 | 1.85% |
723,588
-1,712
| -0.2% | -US$1.2만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$500만 | 1.65% |
140,225
+630
| +0.5% | +US$2.18만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$493만 | 1.62% |
20,258
-1,818
| -8% | -US$42.1만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
24
New York Times
NYT
US$110억
| US$490만 | 1.61% |
87,492
-1,447
| -2% | -US$7.67만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
25
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$359만 | 1.18% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, ValueWorks는 US$3.04억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
ValueWorks는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1741만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Maplebear으로, 231,019주를 보유했으며 가치는 US$1045만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Corning으로, 보유분을 추정 US$257만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Maplebear으로, US$1045만 상당의 231,019주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- ValueWorks의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- ValueWorks는 2025년 2분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 56%를 차지해요.
- ValueWorks는 2025년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.04억에 이르렀어요.
2025년 8월 12일에 제출된 ValueWorks의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.