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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$289만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
36
신규
3
증가
3
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+US$163만 |
| 2 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$53.6만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$25.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$214만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$138만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$120만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$99만 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$88.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.92% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.53% |
| 3 | 정보기술 | 14.72% |
| 4 | 금융 | 14.11% |
| 5 | 산업재 | 10.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$1190만 | 9.16% |
1,013,063
-99,257
| -9% | -US$88.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$764만 | 5.88% |
43,223
-1,470
| -3% | -US$25만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CQH
3
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$744만 | 5.73% |
304,796
-4,185
| -1% | -US$9.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Corning
GLW
US$1137억
| US$673만 | 5.18% |
249,158
-37,192
| -13% | -US$99만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$632만 | 4.86% |
186,868
-5,939
| -3% | -US$19.3만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$622만 | 4.79% |
165,468
+10,188
| +7% | +US$37.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$574만 | 4.42% |
68,281
-2,055
| -3% | -US$16.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$562만 | 4.33% |
663,735
-15,200
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$545만 | 4.2% |
179,587
-20,250
| -10% | -US$58만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$541만 | 4.16% |
68,409
-17,653
| -21% | -US$138만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$525만 | 4.04% |
32,025
-875
| -3% | -US$14.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$505만 | 3.89% |
203,025
-11,850
| -6% | -US$28.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$486만 | 3.74% |
71,592
-1,105
| -2% | -US$7.77만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
LM
14
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$468만 | 3.6% |
129,719
-13,771
| -10% | -US$47.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$463만 | 3.56% |
321,559
-5,051
| -2% | -US$7.22만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
16
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$396만 | 3.05% |
134,979
-74,195
| -35% | -US$214만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$388만 | 2.99% |
447,363
-4,543
| -1% | -US$3.97만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
CPN
18
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$378만 | 2.91% |
341,800
-7,650
| -2% | -US$8.78만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$344만 | 2.64% |
249,531
-89,515
| -26% | -US$120만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$338만 | 2.6% |
103,998
-4,462
| -4% | -US$14.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$307만 | 2.36% |
204,818
+656
| +0.3% | +US$9.46천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
NOV
NOV
US$67.5억
| US$269만 | 2.07% |
67,141
-1,708
| -2% | -US$6.66만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$262만 | 2.02% |
636,375
-214,475
| -25% | -US$82.6만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$260만 | 2% |
21,945
-1,829
| -8% | -US$20.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
25
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$180만 | 1.38% |
+107,063
| 신규 | +US$163만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, ValueWorks는 US$1.3억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2017년 1분기에 순 US$1158만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McKesson으로, 추정 US$1.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Conduent에 US$180만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Conduent으로, US$180만 상당의 107,063주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 CVR Refining, LP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$53.6만 규모예요.
- ValueWorks의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Xerox이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- ValueWorks는 2017년 1분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 53%를 차지해요.
- ValueWorks는 2017년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2017년 5월 17일에 제출된 ValueWorks의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.