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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,89 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNDT-Symbol
Conduent
CNDT
+1,63 Mio. $
2
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
+536.210 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+378.088 $
4
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+293.114 $
5
GNK-Symbol
Genco Shipping & Trading
GNK
+255.808 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+2,14 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,38 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,2 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+989.542 $
5
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+880.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,92 %
2 Kommunikationsdienste 15,53 %
3 Technologie 14,72 %
4 Finanzwesen 14,11 %
5 Industrie 10,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLP-Symbol
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
11,9 Mio. $ 9,16 %
1.013.063
-99.257
-9 % -880.717 $
2013 Q2
15 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,64 Mio. $ 5,88 %
43.223
-1.470
-3 % -250.379 $
2013 Q2
15 Quartale
CQH
3
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
7,44 Mio. $ 5,73 %
304.796
-4.185
-1 % -98.206 $
2016 Q1
4 Quartale
GLW-Symbol
4
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,73 Mio. $ 5,18 %
249.158
-37.192
-13 % -989.542 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,86 %
186.868
-5.939
-3 % -192.602 $
2014 Q2
11 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,79 %
165.468
+10.188
+7 % +378.088 $
2016 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,74 Mio. $ 4,42 %
68.281
-2.055
-3 % -164.596 $
2013 Q2
15 Quartale
MBI-Symbol
8
MBIA
MBI
225 Mio. $
5,62 Mio. $ 4,33 %
663.735
-15.200
-2 % -152.961 $
2013 Q2
15 Quartale
LYV-Symbol
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,2 %
179.587
-20.250
-10 % -579.581 $
2013 Q2
15 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,16 %
68.409
-17.653
-21 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,25 Mio. $ 4,04 %
32.025
-875
-3 % -145.391 $
2016 Q4
1 Quartal
BSX-Symbol
12
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,89 %
203.025
-11.850
-6 % -288.145 $
2013 Q2
15 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,74 %
71.592
-1.105
-2 % -77.701 $
2014 Q4
9 Quartale
LM
14
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
4,68 Mio. $ 3,6 %
129.719
-13.771
-10 % -477.121 $
2013 Q2
15 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,56 %
321.559
-5.051
-2 % -72.172 $
2013 Q2
15 Quartale
XRX-Symbol
16
Xerox
XRX
324 Mio. $
3,96 Mio. $ 3,05 %
134.979
-74.195
-35 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
S-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,88 Mio. $ 2,99 %
447.363
-4.543
-1 % -39.709 $
2013 Q4
13 Quartale
CPN
18
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
3,78 Mio. $ 2,91 %
341.800
-7.650
-2 % -87.806 $
2014 Q2
11 Quartale
HPE-Symbol
19
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,64 %
249.531
-89.515
-26 % -1,2 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,6 %
103.998
-4.462
-4 % -140.682 $
2013 Q2
15 Quartale
MSB-Symbol
21
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
3,07 Mio. $ 2,36 %
204.818
+656
+0,3 % +9.456 $
2013 Q2
15 Quartale
NOV-Symbol
22
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,07 %
67.141
-1.708
-2 % -66.558 $
2014 Q2
11 Quartale
GNW-Symbol
23
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,02 %
636.375
-214.475
-25 % -825.793 $
2015 Q3
6 Quartale
ZBH-Symbol
24
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2 %
21.945
-1.829
-8 % -207.298 $
2013 Q2
15 Quartale
CNDT-Symbol
25
Conduent
CNDT
216 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,38 %
+107.063
Neu +1,63 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt ValueWorks 36 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q1 2017 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 12.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Conduent im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2017 war Conduent: 107.063 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in CVR Refining, LP in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536.210 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2017 entfiel auf Xerox und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in McKesson im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2017 am 17. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .