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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,15 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+8,78 Mio. $ |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+220.680 $ |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+216.165 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+960.400 $ |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+347.000 $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+275.000 $ |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+193.007 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+117.123 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 32,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,26 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,44 % |
| 4 | Technologie | 10,63 % |
| 5 | Industrie | 9,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 34,3 Mio. $ | 13,56 % |
529.540
-14.649
| -3 % | -960.400 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 9,85 % |
506.899
-3.994
| -0,8 % | -193.007 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 6,85 % |
1.096.470
+16.375
| +2 % | +216.165 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
255 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 5,36 % |
512.161
+328.061
| +178 % | +8,78 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
5
Valaris
VAL
6,12 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 5,21 % |
365.770
-3.287
| -0,9 % | -114.506 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 5,11 % |
127.364
-1.000
| -0,8 % | -104.320 $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 5,01 % |
69.201
+100
| +0,1 % | +16.009 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
3,33 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 3,25 % |
362.014
+2.630
| +0,7 % | +55.331 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
9
Comcast
CMCSA
81,6 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 2,98 % |
149.775
+783
| +0,5 % | +40.809 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 2,72 % |
17.975
-165
| -0,9 % | -65.323 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
11
Chord Energy
CHRD
8,15 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 2,71 % |
54.272
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 2,55 % |
3.541.258
-38.321
| -1 % | -100.029 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 6,09 Mio. $ | 2,41 % |
588.742
+100
| +0 % | +1.036 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
14
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,34 % |
256.811
-1.949
| -0,8 % | -47.433 $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 5,76 Mio. $ | 2,28 % |
578.063
+3.110
| +0,5 % | +31.759 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 5,47 Mio. $ | 2,16 % |
126.880
+300
| +0,2 % | +12.855 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
17
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,12 % |
143.733
+303
| +0,2 % | +11.347 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 2,03 % |
28.817
+120
| +0,4 % | +18.964 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
|
19
Tidewater
TDW
3,89 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 2 % |
472.318
+139.033
| +42 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
20
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,85 % |
96.964
+2
| +0 % | +99 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
21
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,59 % |
184.064
+1.000
| +0,5 % | +22.590 $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
|
NETI
22
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 4 Mio. $ | 1,58 % |
516.722
+299.689
| +138 % | +3,4 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
23
Noble Corp
NE
6,79 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,53 % |
155.330
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 1,47 % |
40.000
-1.500
| -4 % | -117.123 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
25
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,35 % |
845.160
-5.200
| -0,6 % | -21.611 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
ValueWorks setzte im Q4 2021 12,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 17 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 10.000 Aktien im Wert von 221.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whiting Petroleum Corporation; sie wurde auf 960.400 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2021 war Invesco Senior Loan ETF: 10.000 Aktien im Wert von 221.000 $.
- ValueWorks hat seine Position in Mesabi Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2021 entfiel auf Whiting Petroleum Corporation und belief sich schätzungsweise auf 960.400 $.
- ValueWorks hat seine Position in Hycroft Mining Holding Corp im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- ValueWorks hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .