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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-7,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,52 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+2,7 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+512.182 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+6,76 Mio. $
2
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+438.266 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+375.801 $
4
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+259.002 $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+252.954 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,24 %
2 Industrie 16,51 %
3 Technologie 14,34 %
4 Finanzwesen 11,86 %
5 Kommunikationsdienste 9,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
1
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,15 %
711.675
-14.155
-2 % -252.954 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,02 %
105.652
-1.173
-1 % -128.173 $
2014 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,8 Mio. $ 6,72 %
141.829
-4.932
-3 % -375.801 $
2013 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,91 Mio. $ 5,06 %
64.264
-1.245
-2 % -181.569 $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,6 Mio. $ 4,88 %
313.047
-5.492
-2 % -157.513 $
2014 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,72 %
106.923
+6.456
+6 % +512.182 $
2013 Q2
8 Quartale
LYV-Symbol
7
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
8,03 Mio. $ 4,56 %
292.062
-2.100
-0,7 % -57.341 $
2013 Q2
8 Quartale
HPQ-Symbol
8
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
7,98 Mio. $ 4,53 %
585.655
-6.212
-1 % -92.249 $
2013 Q2
8 Quartale
LM
9
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
7,97 Mio. $ 4,52 %
154.614
-3.215
-2 % -173.167 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
10
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
7,68 Mio. $ 4,36 %
59.281
-1.211
-2 % -156.896 $
2013 Q2
8 Quartale
XRX-Symbol
11
Xerox
XRX
324 Mio. $
7,67 Mio. $ 4,35 %
273.594
-4.926
-2 % -152.333 $
2013 Q2
8 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,64 Mio. $ 4,34 %
387.228
-6.460
-2 % -138.214 $
2013 Q2
8 Quartale
PCAR-Symbol
13
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,31 %
178.433
-10.150
-5 % -438.266 $
2013 Q2
8 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
7,02 Mio. $ 3,99 %
1.236.965
-14.512
-1 % -82.527 $
2013 Q2
8 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,93 %
506.635
-18.780
-4 % -259.002 $
2013 Q2
8 Quartale
CPN
16
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
6,72 Mio. $ 3,82 %
373.850
-5.800
-2 % -120.958 $
2014 Q2
4 Quartale
NOV-Symbol
17
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,33 %
121.397
-1.552
-1 % -79.780 $
2014 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,19 %
176.660
-5.464
-3 % -178.079 $
2013 Q2
8 Quartale
SBLK-Symbol
19
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,63 %
315.113
+157.455
+100 % +2,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
MBI-Symbol
20
MBIA
MBI
225 Mio. $
4,62 Mio. $ 2,62 %
769.360
-10.175
-1 % -91.898 $
2013 Q2
8 Quartale
ZBH-Symbol
21
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,96 %
32.622
-616
-2 % -68.159 $
2013 Q2
8 Quartale
CHK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
3,46 Mio. $ 1,96 %
1.548
-14
-0,9 % -39.508 $
2013 Q2
8 Quartale
MSB-Symbol
23
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,54 Mio. $ 1,44 %
186.523
-3.025
-2 % -43.307 $
2013 Q2
8 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
1,83 Mio. $ 1,04 %
402.273
-21.897
-5 % -105.360 $
2013 Q4
6 Quartale
RDC
25
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
1,82 Mio. $ 1,03 %
86.127
-2.582
-3 % -54.633 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog in Q2 2015 netto 7,03 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 30 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT – eine Position im geschätzten Wert von 6,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend baute ValueWorks seine Position in Star Bulk Carriers schätzungsweise um 2,7 Mio. $ aus.

  • ValueWorks hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2015 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 438.266 $.
  • ValueWorks hat seine Position in WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2015 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .