¡Ya estamos en !
Descubre más
V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.9 M
(-7.3%)
Flujo de capital
-USD 7.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.52%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 512 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+USD 6.76 M |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 438 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 376 k |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+USD 259 k |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.24% |
| 2 | Industriales | 16.51% |
| 3 | Tecnología | 14.34% |
| 4 | Finanzas | 11.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 12.6 M | 7.15% |
711,675
-14,155
| -2% | -USD 253 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 12.4 M | 7.02% |
105,652
-1,173
| -1% | -USD 128 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.8 M | 6.72% |
141,829
-4,932
| -3% | -USD 376 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.91 M | 5.06% |
64,264
-1,245
| -2% | -USD 182 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.6 M | 4.88% |
313,047
-5,492
| -2% | -USD 158 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8.31 M | 4.72% |
106,923
+6,456
| +6% | +USD 512 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 8.03 M | 4.56% |
292,062
-2,100
| -0.7% | -USD 57.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 7.98 M | 4.53% |
585,655
-6,212
| -1% | -USD 92.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LM
9
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 7.97 M | 4.52% |
154,614
-3,215
| -2% | -USD 173 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 7.68 M | 4.36% |
59,281
-1,211
| -2% | -USD 157 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 7.67 M | 4.35% |
273,594
-4,926
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.64 M | 4.34% |
387,228
-6,460
| -2% | -USD 138 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 7.59 M | 4.31% |
178,433
-10,150
| -5% | -USD 438 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 7.02 M | 3.99% |
1,236,965
-14,512
| -1% | -USD 82.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 6.92 M | 3.93% |
506,635
-18,780
| -4% | -USD 259 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CPN
16
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 6.72 M | 3.82% |
373,850
-5,800
| -2% | -USD 121 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
17
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 5.86 M | 3.33% |
121,397
-1,552
| -1% | -USD 79.8 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.62 M | 3.19% |
176,660
-5,464
| -3% | -USD 178 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 4.63 M | 2.63% |
315,113
+157,455
| +100% | +USD 2.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 4.62 M | 2.62% |
769,360
-10,175
| -1% | -USD 91.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 3.46 M | 1.96% |
32,622
-616
| -2% | -USD 68.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 3.46 M | 1.96% |
1,548
-14
| -0.9% | -USD 39.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 2.54 M | 1.44% |
186,523
-3,025
| -2% | -USD 43.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 1.83 M | 1.04% |
402,273
-21,897
| -5% | -USD 105 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDC
25
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 1.82 M | 1.03% |
86,127
-2,582
| -3% | -USD 54.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2015
Al cierre de T2 2015, ValueWorks mantenía 34 posiciones valuadas en USD 176 M, un 7.3% menos que los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
ValueWorks retiró un monto neto de USD 7.03 M en T2 2015, cerró 1 posición y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT, una posición estimada en USD 6.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
A contracorriente, ValueWorks aumentó su posición en Star Bulk Carriers en un valor estimado de USD 2.7 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Star Bulk Carriers durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.7 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2015 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 438 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT en T2 2015, con una venta estimada de USD 6.76 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 54% de su cartera de USD 176 M en T2 2015.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2015.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.