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V

ValueWorks Posiciones de la cartera

AUM USD 479 M Rotación 34.09%
Rendimiento estimado a 1 año 117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
Flujo de capital
-USD 18.8 M
Flujo de capital %
-11.05%
10 principales posiciones (%)
55.76%
Posición
35
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CHK
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+USD 2.54 M
2
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 737 k
3
icono de MSB
Mesabi Trust
MSB
+USD 373 k
4
icono de HPQ
HP
HPQ
+USD 204 k
5
icono de S
Sprint Corporation
S
+USD 94.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
CPN
Calpine Corporation
CPN
+USD 7.6 M
2
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 6.63 M
3
icono de AMBC.WS
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+USD 4.82 M
4
icono de OSG
Octave Specialty Group
OSG
+USD 1.12 M
5
icono de EMN
Eastman Chemical
EMN
+USD 807 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 19.38%
2 Salud 18.24%
3 Servicios de comunicación 11.82%
4 Materiales 11.68%
5 Tecnología 11.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
USD 10.8 M 6.38%
184,156
+1,360
+0.7% +USD 75.9 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de BSX
2
Boston Scientific
BSX
USD 65.7 mil M
USD 10.5 M 6.18%
776,790
-13,020
-2% -USD 171 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de BA
3
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 9.9 M 5.82%
78,805
-3,380
-4% -USD 440 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de AXP
4
American Express
AXP
USD 216 mil M
USD 9.7 M 5.69%
107,380
-2,849
-3% -USD 254 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PCAR
5
PACCAR
PCAR
USD 57.6 mil M
USD 9.7 M 5.69%
214,883
-1,087
-0.5% -USD 44.8 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de NYT
6
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
USD 9.5 M 5.61%
556,637
-18,948
-3% -USD 293 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de HPQ
7
HP
HPQ
USD 27.9 mil M
USD 8.81 M 5.18%
599,285
+15,147
+3% +USD 204 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de GLW
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 8.66 M 5.1%
415,831
+39,206
+10% +USD 737 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XRX
9
Xerox
XRX
USD 339 M
USD 8.63 M 5.08%
289,761
+2,214
+0.8% +USD 64.9 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de CLF
10
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7759 M
USD 8.57 M 5.05%
419,021
+3,321
+0.8% +USD 68.7 k
2013 Q3
2 trimestres
icono de MLP
11
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 289 M
USD 8.38 M 4.93%
1,305,536
+7,426
+0.6% +USD 45.9 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de CHK
12
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
USD 8.03 M 4.72%
1,656
+521
+46% +USD 2.54 M
2013 Q2
3 trimestres
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
USD 7.86 M 4.62%
160,213
-5,397
-3% -USD 240 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de DD
14
DuPont de Nemours
DD
USD 17.8 mil M
USD 7.75 M 4.56%
63,020
+376
+0.6% +USD 44.3 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de LYV
15
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
USD 7.62 M 4.48%
350,162
-17,425
-5% -USD 379 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PFE
16
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
USD 5.67 M 3.34%
186,036
+2,061
+1% +USD 61.5 k
2013 Q2
3 trimestres
WPZ
17
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
USD 4.58 M 2.69%
95,425
+1,560
+2% +USD 73.3 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de MMM
18
3M
MMM
USD 88.5 mil M
USD 4.38 M 2.58%
38,643
-777
-2% -USD 86.3 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de ZBH
19
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
USD 3.99 M 2.35%
43,420
-309
-0.7% -USD 28.5 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de MSB
20
Mesabi Trust
MSB
USD 250 M
USD 3.52 M 2.07%
167,302
+17,662
+12% +USD 373 k
2013 Q2
3 trimestres
RDC
21
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
USD 3.14 M 1.85%
93,314
+2,103
+2% +USD 68.7 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de S
22
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
USD 2.94 M 1.73%
320,164
+10,748
+3% +USD 94.5 k
2013 Q4
1 trimestre
QEP
23
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
USD 1.83 M 1.08%
62,130
-525
-0.8% -USD 15.8 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de QCOM
24
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
USD 1.41 M 0.83%
17,926
-75
-0.4% -USD 5.65 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de BAC.PRL
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3599 M
USD 1.34 M 0.79%
1,169
– –
2013 Q2
3 trimestres
1
2

Fondos similares

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de USD 479 M 22.18% Rendimiento estimado a 1 año
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de USD 479 M 140.35% Rendimiento estimado a 1 año
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 479 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de USD 480 M 101.43% Rendimiento estimado a 1 año
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de USD 479 M 30.23% Rendimiento estimado a 1 año
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 479 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de USD 480 M
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de USD 480 M

Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2014

Al cierre de T1 2014, ValueWorks mantenía 35 posiciones valuadas en USD 170 M, un 7.6% menos que los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

ValueWorks registró retiros netos por USD 18.8 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Calpine Corporation, una posición estimada en USD 7.6 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.

A contracorriente, ValueWorks aumentó su posición en Chesapeake Energy Corporation en un valor estimado de USD 2.54 M.

  • ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Chesapeake Energy Corporation durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
  • La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2014 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 440 k.
  • ValueWorks cerró por completo su posición en Calpine Corporation en T1 2014, con una venta estimada de USD 7.6 M.
  • Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 56% de su cartera de USD 170 M en T1 2014.
  • ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de ValueWorks cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2014, presentado el 14 may 2014.