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V

ValueWorks Posiciones de la cartera

AUM USD 479 M Rotación 34.09%
Rendimiento estimado a 1 año 117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 167 M
Flujo de capital %
97.18%
10 principales posiciones (%)
46.62%
Posición
36
Nuevas
36
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMBC.WS
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+USD 8.86 M
2
CPN
Calpine Corporation
CPN
+USD 8.2 M
3
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 7.92 M
4
icono de BA
Boeing
BA
+USD 7.89 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 7.63 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.59%
2 Industriales 15.81%
3 Servicios de comunicación 11.49%
4 Atención médica 11.17%
5 Varios 9.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MU
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 9.9 M 5.74%
+688,549
Nuevas +USD 7.63 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de BA
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 8.51 M 4.95%
+83,072
Nuevas +USD 7.89 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AXP
3
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 8.32 M 4.84%
+111,286
Nuevas +USD 7.92 M
2013 Q2
0 trimestres
CPN
4
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
USD 8.3 M 4.83%
+390,725
Nuevas +USD 8.2 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AMBC.WS
5
Dejó de cotizar
Ambac Financial Group
AMBC.WS
USD 8.24 M 4.79%
+675,486
Nuevas +USD 8.86 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de PCAR
6
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
USD 7.79 M 4.53%
+217,719
Nuevas +USD 7.51 M
2013 Q2
0 trimestres
FON
7
Dejó de cotizar
SPRINT CORP FON COM
FON
USD 7.59 M 4.42%
+1,081,320
Nuevas +USD 7.59 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de BSX
8
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
USD 7.42 M 4.32%
+800,810
Nuevas +USD 6.79 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de CSCO
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.21 M 4.19%
+296,137
Nuevas +USD 6.66 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de XRX
10
Xerox
XRX
USD 324 M
USD 6.9 M 4.01%
+288,659
Nuevas +USD 6.74 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de NYT
11
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
USD 6.4 M 3.72%
+578,621
Nuevas +USD 5.69 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de HPQ
12
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 6.38 M 3.71%
+566,537
Nuevas +USD 5.78 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de LYV
13
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
USD 5.75 M 3.35%
+371,187
Nuevas +USD 5.04 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de WOLF
14
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
USD 5.48 M 3.19%
+85,840
Nuevas +USD 5.03 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de GLW
15
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 5.36 M 3.12%
+376,807
Nuevas +USD 5.48 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MLP
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
USD 5.29 M 3.08%
+1,303,963
Nuevas +USD 5.52 M
2013 Q2
0 trimestres
LM
17
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
USD 5.22 M 3.04%
+168,476
Nuevas +USD 5.51 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de DD
18
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
USD 5.12 M 2.98%
+62,792
Nuevas +USD 5.29 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de PFE
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 4.91 M 2.86%
+184,747
Nuevas +USD 5.1 M
2013 Q2
0 trimestres
WPZ
20
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
USD 4.58 M 2.66%
+94,160
Nuevas +USD 4.54 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de CHK
21
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
USD 4.38 M 2.55%
+1,136
Nuevas +USD 4.36 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MMM
22
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 3.66 M 2.13%
+40,084
Nuevas +USD 3.64 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.63 M 2.11%
+73,864
Nuevas +USD 4.02 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de ZBH
24
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
USD 3.24 M 1.88%
+44,502
Nuevas +USD 3.33 M
2013 Q2
0 trimestres
RDC
25
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
USD 3.13 M 1.82%
+91,943
Nuevas +USD 3.09 M
2013 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de USD 479 M 22.18% Rendimiento estimado a 1 año
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de USD 479 M 140.35% Rendimiento estimado a 1 año
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 479 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de USD 480 M 101.43% Rendimiento estimado a 1 año
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de USD 479 M 30.23% Rendimiento estimado a 1 año
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 479 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de USD 480 M
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de USD 480 M

Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2013

T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de ValueWorks, que reveló 36 posiciones con un valor de USD 172 M. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Su mayor posición es Ambac Financial Group: 675,486 acciones con un valor de USD 8.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, seguida de Industriales y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de ValueWorks en T2 2013 fue Ambac Financial Group: 675,486 acciones por un valor de USD 8.24 M.
  • Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 47% de su cartera de USD 172 M en T2 2013.
  • ValueWorks reportó 36 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2013, presentado el 30 ago 2013.