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V

ValueWorks Posiciones de la cartera

AUM USD 479 M Rotación 34.09%
Rendimiento estimado a 1 año 117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 M
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital %
-5.44%
10 principales posiciones (%)
50.9%
Posición
36
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SBLK
Star Bulk Carriers
SBLK
+USD 3.36 M
2
icono de NOV
NOV
NOV
+USD 352 k
3
icono de S
Sprint Corporation
S
+USD 245 k
4
icono de CHK
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+USD 77.7 k
5
icono de MBI
MBIA
MBI
+USD 36.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMM
3M
MMM
+USD 4.8 M
2
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 2.57 M
3
icono de BA
Boeing
BA
+USD 1.77 M
4
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+USD 1.28 M
5
icono de CLF
Cleveland-Cliffs
CLF
+USD 731 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 23.25%
2 Industriales 15.97%
3 Tecnología 14.33%
4 Finanzas 12.53%
5 Energía 10.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BSX
1
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
USD 12.9 M 6.78%
725,830
-18,725
-3% -USD 296 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de LLY
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 10.7 M 5.61%
146,761
-36,069
-20% -USD 2.57 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de GILD
3
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 10.5 M 5.51%
106,825
-525
-0.5% -USD 53.3 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de BA
4
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 9.8 M 5.17%
65,509
-12,159
-16% -USD 1.77 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de XRX
5
Xerox
XRX
USD 343 M
USD 9.43 M 4.96%
278,520
-4,244
-2% -USD 150 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GLW
6
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 8.93 M 4.7%
393,688
-2,952
-0.7% -USD 70.2 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CSCO
7
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
USD 8.77 M 4.61%
318,539
-1,646
-0.5% -USD 46.3 k
2014 Q2
3 trimestres
LM
8
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
USD 8.71 M 4.58%
157,829
-480
-0.3% -USD 26.9 k
2013 Q2
7 trimestres
CPN
9
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
USD 8.68 M 4.57%
379,650
-5,500
-1% -USD 119 k
2014 Q2
3 trimestres
icono de HPQ
10
HP
HPQ
USD 28.1 mil M
USD 8.38 M 4.41%
591,867
-2,622
-0.4% -USD 43.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PCAR
11
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
USD 7.94 M 4.18%
188,583
-10,605
-5% -USD 451 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de AXP
12
American Express
AXP
USD 215 mil M
USD 7.85 M 4.13%
100,467
-2,170
-2% -USD 180 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de LYV
13
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
USD 7.42 M 3.9%
294,162
-12,400
-4% -USD 313 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MLP
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 291 M
USD 7.4 M 3.89%
1,251,477
-3,461
-0.3% -USD 21.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de DD
15
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
USD 7.35 M 3.87%
60,492
-671
-1% -USD 79.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MBI
16
MBIA
MBI
USD 225 M
USD 7.25 M 3.81%
779,535
+4,125
+0.5% +USD 36.7 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de NYT
17
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
USD 7.23 M 3.8%
525,415
-22,046
-4% -USD 295 k
2013 Q2
7 trimestres
WPZ
18
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
USD 6.76 M 3.56%
137,301
-31,953
-19% -USD 1.28 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de NOV
19
NOV
NOV
USD 6759 M
USD 6.15 M 3.23%
122,949
+6,491
+6% +USD 352 k
2014 Q2
3 trimestres
icono de PFE
20
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
USD 6.01 M 3.16%
182,124
-1,925
-1% -USD 61.2 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CHK
21
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
USD 4.42 M 2.33%
1,562
+22
+1% +USD 77.7 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de ZBH
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
USD 3.79 M 2%
33,238
-5,759
-15% -USD 657 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de SBLK
23
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3260 M
USD 2.86 M 1.51%
+157,658
Nuevas +USD 3.36 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de MSB
24
Mesabi Trust
MSB
USD 251 M
USD 2.53 M 1.33%
189,548
+294
+0.2% +USD 5.04 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de S
25
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
USD 2.01 M 1.06%
424,170
+51,959
+14% +USD 245 k
2013 Q4
5 trimestres
1
2

Fondos similares

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de USD 479 M 22.18% Rendimiento estimado a 1 año
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de USD 479 M 140.35% Rendimiento estimado a 1 año
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 479 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de USD 480 M 101.43% Rendimiento estimado a 1 año
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de USD 479 M 30.23% Rendimiento estimado a 1 año
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 479 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de USD 480 M
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de USD 480 M

Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2015

Al cierre de T1 2015, ValueWorks mantenía 36 posiciones valuadas en USD 190 M, un 6.4% menos que los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

ValueWorks registró retiros netos por USD 10.3 M en T1 2015, cerró 2 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue 3M, una posición estimada en USD 4.8 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Star Bulk Carriers por valor de USD 2.86 M.

  • La mayor compra de ValueWorks en T1 2015 fue Star Bulk Carriers: 157,658 acciones por un valor de USD 2.86 M.
  • ValueWorks fue quien más aumentó su posición en NOV durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 352 k.
  • La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2015 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
  • ValueWorks cerró por completo su posición en 3M en T1 2015, con una venta estimada de USD 4.8 M.
  • Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 51% de su cartera de USD 190 M en T1 2015.
  • ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T1 2015.
  • El valor de la cartera de ValueWorks cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 M.

Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.