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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+206.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.7%
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 5.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
33
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 772 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 490 k |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 260 k |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 233 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 23.92% |
| 2 | Industriales | 14.81% |
| 3 | Finanzas | 13.77% |
| 4 | Tecnología | 12.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 20.2 M | 12.88% |
806,836
+94,425
| +13% | +USD 1.89 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 157 M
| USD 15 M | 9.57% |
3,367,799
-95,836
| -3% | -USD 233 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 10.7 M | 6.85% |
70,438
-14,125
| -17% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
USD 2836 M
| USD 10.1 M | 6.46% |
633,160
+46,105
| +8% | +USD 772 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 88.3 mil M
| USD 7.86 M | 5.02% |
150,027
-2,654
| -2% | -USD 127 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 59.7 mil M
| USD 7.61 M | 4.86% |
126,699
-990
| -0.8% | -USD 53.1 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 299 M
| USD 6.55 M | 4.18% |
567,960
+6,579
| +1% | +USD 74.9 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
USD 244 M
| USD 6.55 M | 4.18% |
995,101
+8,230
| +0.8% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 5.41 M | 3.45% |
20,521
-1,029
| -5% | -USD 229 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
New York Times
NYT
USD 11.6 mil M
| USD 5.33 M | 3.4% |
102,923
-1,393
| -1% | -USD 61.9 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
11
Mesabi Trust
MSB
USD 228 M
| USD 5.24 M | 3.34% |
186,700
-7,715
| -4% | -USD 188 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 96.3 mil M
| USD 5.22 M | 3.33% |
145,049
-1,799
| -1% | -USD 63.9 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 4.61 M | 2.94% |
117,980
-1,010
| -0.8% | -USD 28.9 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 4.56 M | 2.91% |
565,587
-5,060
| -0.9% | -USD 40.4 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 4.49 M | 2.87% |
257,762
-3,159
| -1% | -USD 48.6 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
Newell Brands
NWL
USD 2501 M
| USD 4.28 M | 2.73% |
201,621
-25,149
| -11% | -USD 490 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.87 M | 2.47% |
29,137
-320
| -1% | -USD 38.5 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
18
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1739 M
| USD 3.63 M | 2.32% |
46,292
-598
| -1% | -USD 45.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 3.3 M | 2.11% |
14,353
-255
| -2% | -USD 58.8 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
USD 3190 M
| USD 3.26 M | 2.08% |
862,820
-63,260
| -7% | -USD 260 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3179 M
| USD 3.2 M | 2.04% |
+361,861
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Tidewater
TDW
USD 3711 M
| USD 2.9 M | 1.85% |
+335,790
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 2.32 M | 1.48% |
39,736
-1,945
| -5% | -USD 117 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
BBBY
24
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 2.19 M | 1.4% |
123,392
-3,915
| -3% | -USD 81.2 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
25
Chord Energy
CHRD
USD 7396 M
| USD 2.01 M | 1.28% |
+54,172
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2020
Al cierre de T4 2020, ValueWorks mantenía 33 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 32% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 5.73 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Star Bulk Carriers: 361,861 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 24% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Qualcomm, por un valor estimado de USD 1.97 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2020 fue Star Bulk Carriers: 361,861 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Whiting Petroleum Corporation durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2020 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 61% de su cartera de USD 157 M en T4 2020.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2020.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2020, presentado el 24 feb 2021.