ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、ValueWorksは33銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.19億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

ValueWorksは2020年第4四半期に純新規資金として$573万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStar Bulk Carriersで、保有株数は361,861株、評価額は$320万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち24%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$197万相当を売却しました。

• ValueWorksが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はStar Bulk Carriersで、株数は361,861株、評価額は$320万でした。
• ValueWorksは2020年第4四半期にWhiting Petroleum Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
• ValueWorksが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$197万相当を減らしました。
• 2020年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの61%を占めています。
• ValueWorksは2020年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.57億となりました。

2021年2月24日に提出された、2020年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。