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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$136万
(-0.49%)
資金フロー
+$81万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.48%
保有額
33
新規
1
買い増し
7
減少
23
解消
1
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+$690万 |
| 2 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+$418万 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$253万 |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+$157万 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$93.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+$276万 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+$273万 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+$176万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$168万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$15.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 42.47% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.03% |
| 3 | 金融 | 8.83% |
| 4 | 情報技術 | 8.07% |
| 5 | 素材 | 5.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $3678万 | 13.38% |
227,064
-11,244
| -5% | -$176万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
2
Tidewater
TDW
$42.1億
| $2719万 | 9.89% |
382,629
-43,717
| -10% | -$276万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
3
Valaris
VAL
$68.4億
| $2226万 | 8.09% |
296,820
-37,199
| -11% | -$273万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
$614億
| $1621万 | 5.89% |
97,667
-10,440
| -10% | -$168万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
$2.45億
| $1617万 | 5.88% |
805,753
+1,122
| +0.1% | +$2.16万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $1562万 | 5.68% |
3,374,263
-9,200
| -0.3% | -$4.48万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.12億
| $940万 | 3.42% |
210,980
+90,355
| +75% | +$418万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
8
MBIA
MBI
$2.26億
| $870万 | 3.16% |
1,206,135
-470
| -0% | -$3,912 |
2013 Q2
41四半期
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.79億
| $852万 | 3.1% |
643,022
-2,333
| -0.4% | -$3.3万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
10
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $821万 | 2.98% |
208,213
+9,140
| +5% | +$37.6万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
11
Joby Aviation
JOBY
$46.6億
| $788万 | 2.87% |
1,221,780
+199,680
| +20% | +$157万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
12
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $717万 | 2.61% |
765,213
+97,940
| +15% | +$93.4万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1864億
| $711万 | 2.59% |
64,023
-205
| -0.3% | -$2.38万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$1兆
| $698万 | 2.54% |
102,534
-1,350
| -1% | -$9.04万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
15
CBL Properties
CBL
$15.3億
| $689万 | 2.5% |
328,305
-950
| -0.3% | -$2.07万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
$28億
| $689万 | 2.5% |
487,156
+19,545
| +4% | +$38.2万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
17
Noble Corp
NE
$76.1億
| $685万 | 2.49% |
+135,330
| 新規 | +$690万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $672万 | 2.44% |
348,452
-395
| -0.1% | -$7,034 |
2021 Q2
9四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$807億
| $647万 | 2.35% |
145,922
-450
| -0.3% | -$2.01万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2568億
| $550万 | 2% |
16,999
-80
| -0.5% | -$2.67万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
NETI
21
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $545万 | 1.98% |
540,827
-3,050
| -0.6% | -$3.51万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
22
Genworth Financial
GNW
$33.6億
| $468万 | 1.7% |
797,785
-3,660
| -0.5% | -$2.11万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
23
Corning
GLW
$1078億
| $412万 | 1.5% |
135,288
-947
| -0.7% | -$3.1万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.05兆
| $398万 | 1.45% |
23,238
-140
| -0.6% | -$2.57万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
25
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $377万 | 1.37% |
233,405
+109,930
| +89% | +$253万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、ValueWorksは$2.75億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$2.76億から0.49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
ValueWorksの2023年第3四半期の報告書には、新規 1件、7件増加しました、23件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNoble Corpで、保有株数は135,330株、評価額は$685万でした。 最も大きな売却はTidewaterで、推定額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち42%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- ValueWorksが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNoble Corpで、株数は135,330株、評価額は$685万でした。
- ValueWorksは2023年第3四半期にHyster-Yale Materials Handlingの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- ValueWorksが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTidewaterで、推定$276万相当を減らしました。
- 2023年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの61%を占めています。
- ValueWorksは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.49%減少し、$2.75億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。