ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、ValueWorksは$1.22億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.42億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

ValueWorksは2015年第4四半期に純額で$1960万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDuPont de Nemoursで、推定 $618万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、ValueWorksは$370万相当のHewlett Packardの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は418,591株、評価額は$370万でした。
• ValueWorksは2015年第4四半期にMesabi Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.5万でした。
• ValueWorksが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHPで、推定$425万相当を減らしました。
• ValueWorksは2015年第4四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
• 2015年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの56%を占めています。
• ValueWorksは2015年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1.22億となりました。

2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。