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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.03%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$1797万
(+7.7%)
資金フロー
+$1238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.15%
保有額
35
新規
1
買い増し
17
減少
10
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$878万 |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$340万 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+$163万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$22.1万 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$96万 |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+$34.7万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$27.5万 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$19.3万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 32.53% |
| 2 | 金融 | 14.26% |
| 3 | 生活必需品 | 11.44% |
| 4 | 情報技術 | 10.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $3425万 | 13.56% |
529,540
-14,649
| -3% | -$96万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
$29.1億
| $2488万 | 9.85% |
506,899
-3,994
| -0.8% | -$19.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
3
MBIA
MBI
$2.32億
| $1731万 | 6.85% |
1,096,470
+16,375
| +2% | +$21.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
$2.41億
| $1353万 | 5.36% |
512,161
+328,061
| +178% | +$878万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
5
Valaris
VAL
$68.2億
| $1317万 | 5.21% |
365,770
-3,287
| -0.9% | -$11.5万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
$619億
| $1292万 | 5.11% |
127,364
-1,000
| -0.8% | -$10.4万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $1266万 | 5.01% |
69,201
+100
| +0.1% | +$1.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.5億
| $821万 | 3.25% |
362,014
+2,630
| +0.7% | +$5.53万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$776億
| $754万 | 2.98% |
149,775
+783
| +0.5% | +$4.08万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $688万 | 2.72% |
17,975
-165
| -0.9% | -$6.53万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
11
Chord Energy
CHRD
$83.9億
| $684万 | 2.71% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.36億
| $644万 | 2.55% |
3,541,258
-38,321
| -1% | -$10万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
13
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $609万 | 2.41% |
588,742
+100
| +0% | +$1,036 |
2020 Q2
6四半期
|
|
14
Invesco
IVZ
$126億
| $591万 | 2.34% |
256,811
-1,949
| -0.8% | -$4.74万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.81億
| $576万 | 2.28% |
578,063
+3,110
| +0.5% | +$3.18万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
16
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $547万 | 2.16% |
126,880
+300
| +0.2% | +$1.29万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
17
Corning
GLW
$1088億
| $535万 | 2.12% |
143,733
+303
| +0.2% | +$1.13万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $512万 | 2.03% |
28,817
+120
| +0.4% | +$1.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
19
Tidewater
TDW
$42.6億
| $506万 | 2% |
472,318
+139,033
| +42% | +$163万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
20
New York Times
NYT
$113億
| $468万 | 1.85% |
96,964
+2
| +0% | +$99 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
Newell Brands
NWL
$23億
| $402万 | 1.59% |
184,064
+1,000
| +0.5% | +$2.26万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
|
NETI
22
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $400万 | 1.58% |
516,722
+299,689
| +138% | +$340万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
23
Noble Corp
NE
$72.2億
| $385万 | 1.53% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
24
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $373万 | 1.47% |
40,000
-1,500
| -4% | -$11.7万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
25
Genworth Financial
GNW
$33.6億
| $342万 | 1.35% |
845,160
-5,200
| -0.6% | -$2.16万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、ValueWorksは35銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.35億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
ValueWorksは2021年第4四半期に純新規投資額として$1238万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は10,000株、評価額は$22.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$96万相当を売却しました。
- ValueWorksが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は10,000株、評価額は$22.1万でした。
- ValueWorksは2021年第4四半期にMesabi Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$878万でした。
- ValueWorksが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$96万相当を減らしました。
- ValueWorksは2021年第4四半期にHycroft Mining Holding Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2021年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの62%を占めています。
- ValueWorksは2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$2.53億となりました。
2022年2月11日に提出された、2021年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。