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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.45%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$556万
(-4.5%)
資金フロー
-$573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.04%
保有額
36
新規
3
買い増し
5
減少
23
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+$487万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$41.7万 |
| 3 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+$17.5万 |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+$13.8万 |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$1.66万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+$288万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$200万 |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+$111万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$105万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.6% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.5% |
| 3 | 金融 | 16.5% |
| 4 | 情報技術 | 15.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
$4234億
| $716万 | 6.13% |
251,567
-13,086
| -5% | -$33.7万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
2
Xerox
XRX
$3.24億
| $687万 | 5.88% |
233,554
-6,888
| -3% | -$17.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Boeing
BA
$1503億
| $663万 | 5.67% |
52,213
-1,529
| -3% | -$19万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.92億
| $656万 | 5.61% |
1,121,261
-5,736
| -0.5% | -$3.07万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
Corning
GLW
$1137億
| $634万 | 5.43% |
303,625
-54,629
| -15% | -$101万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
$643億
| $605万 | 5.18% |
321,808
-113,992
| -26% | -$200万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $602万 | 5.15% |
65,560
+4,628
| +8% | +$41.7万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
8
MBIA
MBI
$2.25億
| $601万 | 5.14% |
679,435
-13,225
| -2% | -$9.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2118億
| $591万 | 5.06% |
96,320
-571
| -0.6% | -$3.32万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CQH
10
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $560万 | 4.79% |
+310,305
| 新規 | +$487万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $534万 | 4.57% |
74,142
-11,846
| -14% | -$89.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CPN
12
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $528万 | 4.52% |
348,375
-1,800
| -0.5% | -$2.53万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
LM
13
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $501万 | 4.29% |
144,588
-1,093
| -0.8% | -$3.43万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $491万 | 4.2% |
219,962
-8,075
| -4% | -$17.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
New York Times
NYT
$109億
| $471万 | 4.03% |
378,202
-63,365
| -14% | -$80.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
16
PACCAR
PCAR
$583億
| $459万 | 3.93% |
125,879
-31,233
| -20% | -$105万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $418万 | 3.58% |
405,602
-12,989
| -3% | -$10.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1686億
| $366万 | 3.13% |
130,069
-8,869
| -6% | -$25.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
NOV
NOV
$67.5億
| $340万 | 2.91% |
109,220
-434
| -0.4% | -$1.33万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $270万 | 2.31% |
26,048
-529
| -2% | -$5.12万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
21
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $234万 | 2% |
857,975
+54,675
| +7% | +$13.8万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
22
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $159万 | 1.36% |
456,898
-1,365
| -0.3% | -$4,361 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
$2.35億
| $120万 | 1.03% |
201,243
+3,384
| +2% | +$1.66万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.3億
| $98.4万 | 0.84% |
262,468
+195
| +0.1% | +$543 |
2015 Q1
4四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $85.5万 | 0.73% |
16,726
-20
| -0.1% | -$975 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、ValueWorksは$1.17億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1.22億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
ValueWorksは2016年第1四半期に純額で$573万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHPで、推定 $288万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、ValueWorksは$560万相当のCheniere Energy Partners LP Holdings LLCの新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energy Partners LP Holdings LLCで、株数は310,305株、評価額は$560万でした。
- ValueWorksは2016年第1四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.7万でした。
- ValueWorksが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoston Scientificで、推定$200万相当を減らしました。
- ValueWorksは2016年第1四半期にHPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$288万でした。
- 2016年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの54%を占めています。
- ValueWorksは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$1.17億となりました。
2016年5月9日に提出された、2016年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。