ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第4四半期時点で、ValueWorksは37銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.63億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ValueWorksの2013年第4四半期の報告書には、新規 2件、4件増加しました、27件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSprint Corporationで、保有株数は309,416株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はAmbac Financial Groupで、推定額は$355万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• ValueWorksが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprint Corporationで、株数は309,416株、評価額は$333万でした。
• ValueWorksは2013年第4四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$545万でした。
• ValueWorksが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmbac Financial Groupで、推定$355万相当を減らしました。
• ValueWorksは2013年第4四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$292万でした。
• 2013年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの51%を占めています。
• ValueWorksは2013年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.84億となりました。

2014年1月24日に提出された、2013年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。