で公開中です！
詳しく見る
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.54%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$211万
(+1.8%)
資金フロー
+$2153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.1%
保有額
33
新規
2
買い増し
4
減少
21
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$3970万 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+$126万 |
| 3 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+$111万 |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$29.7万 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$586万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$226万 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$172万 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+$115万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 19.67% |
| 2 | 情報技術 | 15.27% |
| 3 | 金融 | 15.13% |
| 4 | 生活必需品 | 10.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $1232万 | 10.38% |
+712,411
| 新規 | +$3970万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $995万 | 8.38% |
84,563
-21,198
| -20% | -$226万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
3
United Natural Foods
UNFI
$27.7億
| $873万 | 7.36% |
587,055
-35,530
| -6% | -$67.4万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
4
Comcast
CMCSA
$825億
| $706万 | 5.95% |
152,681
-6,542
| -4% | -$28.4万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.86億
| $607万 | 5.12% |
561,381
+22,253
| +4% | +$24.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
6
MBIA
MBI
$2.27億
| $598万 | 5.04% |
986,871
+170,915
| +21% | +$126万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $591万 | 4.98% |
127,689
-12,595
| -9% | -$63.9万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.53億
| $554万 | 4.67% |
3,463,635
-163,895
| -5% | -$24.1万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
9
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$15.3億
| $493万 | 4.15% |
46,890
+9,969
| +27% | +$111万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
10
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $483万 | 4.07% |
570,647
-63,765
| -10% | -$62.3万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
11
Corning
GLW
$1062億
| $476万 | 4.01% |
146,848
-10,206
| -6% | -$31.5万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
12
New York Times
NYT
$113億
| $446万 | 3.76% |
104,316
-9,074
| -8% | -$39.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $433万 | 3.65% |
21,550
-3,755
| -15% | -$76.4万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
$2.38億
| $412万 | 3.48% |
194,415
-5,541
| -3% | -$10.4万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
$22.1億
| $389万 | 3.28% |
226,770
-69,209
| -23% | -$115万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2519億
| $371万 | 3.13% |
14,608
-3,220
| -18% | -$79.8万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.03兆
| $341万 | 2.87% |
29,457
-53,663
| -65% | -$586万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
18
Genworth Financial
GNW
$33.2億
| $310万 | 2.61% |
926,080
-137,590
| -13% | -$36.7万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
19
Invesco
IVZ
$122億
| $298万 | 2.51% |
260,921
-19,623
| -7% | -$20.8万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $263万 | 2.22% |
41,681
-11,395
| -21% | -$79万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
21
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $225万 | 1.9% |
118,990
-7,100
| -6% | -$15万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
|
BBBY
22
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $191万 | 1.61% |
127,307
-8,955
| -7% | -$10.3万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2140億
| $157万 | 1.32% |
15,623
-2,119
| -12% | -$20.8万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
24
Genco Shipping & Trading
GNK
$11.6億
| $38万 | 0.32% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
14四半期
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.8億
| $30.2万 | 0.25% |
+203
| 新規 | +$29.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、ValueWorksは33銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.17億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
ValueWorksは2020年第3四半期に純新規資金として$2153万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、保有株数は712,411株、評価額は$1232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち20%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$586万相当を売却しました。
- ValueWorksが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、株数は712,411株、評価額は$1232万でした。
- ValueWorksは2020年第3四半期にMBIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- ValueWorksが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$586万相当を減らしました。
- ValueWorksは2020年第3四半期にTransoceanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
- 2020年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの60%を占めています。
- ValueWorksは2020年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$1.19億となりました。
2020年11月17日に提出された、2020年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。