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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.64%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$342万
(-2.5%)
資金フロー
+$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.22%
保有額
32
新規
2
買い増し
10
減少
12
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+$663万 |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+$646万 |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$501万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$241万 |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+$57.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$540万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$498万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$342万 |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+$176万 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 17.79% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.23% |
| 3 | ヘルスケア | 15.96% |
| 4 | 情報技術 | 13.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $993万 | 7.57% |
359,547
+3,991
| +1% | +$11.2万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
2
Amgen
AMGN
$2418億
| $880万 | 6.71% |
51,610
-25
| -0% | -$4,589 |
2016 Q4
5四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $810万 | 6.18% |
146,221
+824
| +0.6% | +$5.25万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
$811億
| $789万 | 6.02% |
230,846
+62,011
| +37% | +$241万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
5
MBIA
MBI
$2.25億
| $744万 | 5.67% |
803,373
+25,325
| +3% | +$20.4万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
Corning
GLW
$1068億
| $675万 | 5.15% |
242,131
-4,603
| -2% | -$14.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
7
Brunswick
BC
$44.3億
| $653万 | 4.98% |
110,021
-1,774
| -2% | -$10.5万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
8
Transocean
RIG
$67.9億
| $621万 | 4.74% |
+627,375
| 新規 | +$646万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
9
New York Times
NYT
$112億
| $606万 | 4.63% |
251,594
-11,291
| -4% | -$25.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
BBBY
10
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $598万 | 4.56% |
284,979
+12,152
| +4% | +$26.8万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
$24.4億
| $598万 | 4.56% |
+234,592
| 新規 | +$663万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $587万 | 4.48% |
139,395
-23,166
| -14% | -$103万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
NETI
13
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $562万 | 4.29% |
85,798
+69,957
| +442% | +$501万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $554万 | 4.23% |
475,895
+14,768
| +3% | +$19.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $546万 | 4.17% |
70,615
+863
| +1% | +$6.95万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
NOV
NOV
$66.9億
| $523万 | 3.99% |
142,109
+7,611
| +6% | +$27.9万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
$2.53億
| $482万 | 3.68% |
187,133
-12,575
| -6% | -$33.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
18
Boston Scientific
BSX
$667億
| $448万 | 3.42% |
164,050
-30,540
| -16% | -$83万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2196億
| $409万 | 3.12% |
43,845
-9,896
| -18% | -$95.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
20
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $277万 | 2.11% |
566,991
+107,853
| +23% | +$57.6万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
$736億
| $244万 | 1.86% |
139,375
-2,818
| -2% | -$4.79万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $217万 | 1.66% |
20,527
-751
| -4% | -$8.72万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
CVRR
23
上場廃止
CVR Refining, LP
CVRR
| $196万 | 1.49% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36億
| $36.6万 | 0.28% |
284
-254
| -47% | -$32.3万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
$10.9億
| $35.1万 | 0.27% |
24,742
| – | – |
2017 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、ValueWorksは$1.31億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$1.35億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
ValueWorksの2018年第1四半期の報告書には、新規 2件、10件増加しました、12件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNewell Brandsで、保有株数は234,592株、評価額は$598万でした。 最も大きな売却はLegg Mason, Inc.で、推定額は$540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち18%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- ValueWorksが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNewell Brandsで、株数は234,592株、評価額は$598万でした。
- ValueWorksは2018年第1四半期にEneti Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$501万でした。
- ValueWorksが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLive Nation Entertainmentで、推定$103万相当を減らしました。
- ValueWorksは2018年第1四半期にLegg Mason, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$540万でした。
- 2018年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの56%を占めています。
- ValueWorksは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$1.31億となりました。
2018年5月17日に提出された、2018年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。