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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.42 M
(-2.5%)
Flujo de capital
+USD 2.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
12
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 6.63 M |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 5.01 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+USD 576 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 3.42 M |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 17.79% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.23% |
| 3 | Salud | 15.96% |
| 4 | Tecnología | 13.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 9.9 M | 7.57% |
359,547
+3,991
| +1% | +USD 112 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 8.8 M | 6.71% |
51,610
-25
| -0% | -USD 4.59 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 8.1 M | 6.18% |
146,221
+824
| +0.6% | +USD 52.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 81.4 mil M
| USD 7.89 M | 6.02% |
230,846
+62,011
| +37% | +USD 2.41 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 7.44 M | 5.67% |
803,373
+25,325
| +3% | +USD 204 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 6.75 M | 5.15% |
242,131
-4,603
| -2% | -USD 142 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Brunswick
BC
USD 4376 M
| USD 6.53 M | 4.98% |
110,021
-1,774
| -2% | -USD 105 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Transocean
RIG
USD 6668 M
| USD 6.21 M | 4.74% |
+627,375
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 6.06 M | 4.63% |
251,594
-11,291
| -4% | -USD 259 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
BBBY
10
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 5.98 M | 4.56% |
284,979
+12,152
| +4% | +USD 268 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
USD 2466 M
| USD 5.98 M | 4.56% |
+234,592
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 5.87 M | 4.48% |
139,395
-23,166
| -14% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
NETI
13
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 5.62 M | 4.29% |
85,798
+69,957
| +442% | +USD 5.01 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 284 M
| USD 5.54 M | 4.23% |
475,895
+14,768
| +3% | +USD 196 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.17 B
| USD 5.46 M | 4.17% |
70,615
+863
| +1% | +USD 69.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
NOV
NOV
USD 6688 M
| USD 5.23 M | 3.99% |
142,109
+7,611
| +6% | +USD 279 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
USD 251 M
| USD 4.82 M | 3.68% |
187,133
-12,575
| -6% | -USD 337 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 4.48 M | 3.42% |
164,050
-30,540
| -16% | -USD 830 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 4.09 M | 3.12% |
43,845
-9,896
| -18% | -USD 959 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 2.77 M | 2.11% |
566,991
+107,853
| +23% | +USD 576 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
USD 72.4 mil M
| USD 2.44 M | 1.86% |
139,375
-2,818
| -2% | -USD 47.9 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.7 mil M
| USD 2.17 M | 1.66% |
20,527
-751
| -4% | -USD 87.2 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
CVRR
23
Dejó de cotizar
CVR Refining, LP
CVRR
| USD 1.96 M | 1.49% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3601 M
| USD 366 k | 0.28% |
284
-254
| -47% | -USD 323 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1098 M
| USD 351 k | 0.27% |
24,742
| – | – |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2018
Al cierre de T1 2018, ValueWorks mantenía 32 posiciones valuadas en USD 131 M, un 2.5% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de ValueWorks muestra 2 nuevos, Aumentaron 10, 12 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Newell Brands: 234,592 acciones con un valor de USD 5.98 M. La mayor venta fue Legg Mason, Inc., por un valor estimado de USD 5.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 18% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2018 fue Newell Brands: 234,592 acciones por un valor de USD 5.98 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Eneti Inc. durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 5.01 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2018 fue en Live Nation Entertainment, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Legg Mason, Inc. en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.4 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 56% de su cartera de USD 131 M en T1 2018.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2018.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2018, presentado el 17 may 2018.