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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+51.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 112 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.61%
Posición
44
Nuevas
9
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+USD 9.41 M |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+USD 9.16 M |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+USD 8.7 M |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+USD 8.21 M |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 4 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 2.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.45% |
| 2 | Industriales | 18.08% |
| 3 | Bienes raíces | 16.18% |
| 4 | Energía | 12.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 49.8 M | 10.4% |
356,917
-1,535
| -0.4% | -USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 29.6 M | 6.18% |
25,667
-12,918
| -33% | -USD 9.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 559 M
| USD 25.7 M | 5.36% |
1,689,699
-150,324
| -8% | -USD 1.65 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 23.2 M | 4.84% |
2,599,718
+218,622
| +9% | +USD 2.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 22.2 M | 4.63% |
468,134
+218,953
| +88% | +USD 9.16 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 22 M | 4.59% |
1,237,759
+40,424
| +3% | +USD 669 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 21.6 M | 4.51% |
1,245,583
+15,292
| +1% | +USD 239 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 19.8 M | 4.13% |
297,114
-20,518
| -6% | -USD 1.63 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
OPI
9
Office Properties Income Trust
OPI
USD 290 M
| USD 19.8 M | 4.12% |
+1,162,310
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 18.4 M | 3.85% |
369,053
+1,034
| +0.3% | +USD 53.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 17.8 M | 3.71% |
155,693
-10,914
| -7% | -USD 1.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 16.9 M | 3.54% |
669,733
+23,151
| +4% | +USD 637 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 14.3 M | 2.98% |
66,038
+15,167
| +30% | +USD 3.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Valaris
VAL
USD 5924 M
| USD 14.2 M | 2.95% |
194,983
-24,150
| -11% | -USD 2.25 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 524 M
| USD 13.9 M | 2.91% |
397,633
+2,250
| +0.6% | +USD 81.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13 M | 2.72% |
54,672
+178
| +0.3% | +USD 44.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 12.8 M | 2.68% |
1,967,228
+35,338
| +2% | +USD 213 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Cadeler
CDLR
USD 2096 M
| USD 11 M | 2.3% |
503,514
+1,014
| +0.2% | +USD 25.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 11 M | 2.29% |
59,341
+338
| +0.6% | +USD 63.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
| USD 10.1 M | 2.11% |
+195,000
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 9.8 M | 2.05% |
+673,275
| Nuevas | +USD 9.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 9.6 M | 2.01% |
267,116
+1,995
| +0.8% | +USD 80.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 8.84 M | 1.85% |
354,140
-721
| -0.2% | -USD 18.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 7.13 M | 1.49% |
+147,795
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 6.82 M | 1.42% |
720,695
+11,804
| +2% | +USD 105 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ValueWorks mantenía 44 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 31% frente a los USD 367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 35.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Office Properties Income Trust: 1,162,310 acciones con un valor de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 9.7 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2026 fue Office Properties Income Trust: 1,162,310 acciones por un valor de USD 19.8 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Maplebear durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.16 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en United Natural Foods en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 53% de su cartera de USD 479 M en T2 2026.
- ValueWorks abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.